专题描述
新新项项目目可可行行性性研研究究测测算算表表-成成本本部部分分填填表表指指引引1、本表由成本管理部、设计部负责填报；其中基本规划、建造标准等表需项目公司协助填写；2、成本测算表分四部分：土地及前期费用、主体建造成本、园区建造成本、开发及期间费用3、先确定土地成本，并根据土地状况，要求工程及设计部门确定基本规划和建造标准；4、分类填列政府收费、增容等报批报建费用项目；5、开发前期费用费中“报批报建费”从“附-报批报建”表引入；6、建安费用应分住宅类型估算，不同类型的估价指标应有充分的参考依据；7、期间费用AAAA投投资资集集团团公公司司全面预算套表20082008年年预预算算目目录录1、开发成本利润预算汇总表2、开发成本预算3、开发间接费用预算4、管理费用预算5、销售费用预算6、财务费用预算7、土地增值税测算表 AAAA公公司司开开发发成成本本利利润润预预算算表表编编制制日日期期：20082008年年9 9月月6 6日日单单位位：元元项项目目名名称称土土地地面面积积容容积积率率建建筑筑密密度度绿绿化化率率总总建建筑筑面面积积机机动动车车库库面面积积其中普通住宅机机动动车车位位（个个）商业销销售售面面积积公益性配套公建平平均均售售价价房地产股份有限公司项项目目全全成成本本费费用用测测算算表表项目名称：惠州城一期工程成本阶段：施工图阶段 版本号：3.0 我方权益：100%编 制 日 期：年 9 月 6 日封面1/73编编 制制 说说 明明一一、编编制制依依据据：设计图纸。二二、测测算算条条件件：1、方案面积指标时间及版本：年6月2号 2、年贷款利率：7%3、开发资金来源：银行贷款 自有资金 4、开发分期：一期 5、项目业态划分：商业（首层架空商铺与会所）、高层、小高层 6、出售经营方式：商业（首层架空商铺与会所）、高层、小高层全部出售三三、成成本本风风险险提提示示：“Xx项项目目”投投资资控控制制表表序号项目名称编码控制指标（万元）支出范围责任部门使用记录（万元）累计已使用可用余额2010/052010/062010/072010/082010/09一一土土地地费费二二前前期期工工程程费费三三基基础础设设施施建建设设费费1供电工程2供水工程3供气工程4排污工程5燃气工程6其他费四四建建筑筑安安装装工工程程费费1土建工程（1）基础主体工程（2）零星及签证费（3）窝工索赔费2安装工程（1）强电（2）弱电（3）给排水（4）消防（5）中央空调（6）电梯、扶梯3装饰及景观工程（1）办公内装饰（2）办公外装饰（3）办公公共装一一、项项目目各各项项指指标标1 土地面积：（亩）1052 土地面积：（）699303 总建筑面积：（）1398604 车位：（个）5 商户：（户）6 容积率：27 建筑密度：（%）45%8 绿化率：20%139869 营业面积：9790210 其他面积：41958二二、项项目目开开发发成成本本序号费用构成测算公式变量数值金额(元)备注（一一）土土地地综综合合成成本本1 土地购置费300000315000002 土地交易契税土地价x3%0.039450003 土地交易服务费土地价x0.03%0.000394504 土地评估费土地价x0.3%0.003945005 土地使用税土地面价x8元85594406 6 小小计计3310839033108390(填填表表指指引引1、本表适用于新项目成本估算、项目定位目标成本测算的统一格式。2、本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需投资发展部、营销策划部和研发设计部配合提供，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费当地政策由项目配套部进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。3、第一级的八大类开发成本项目及其下的第二级成本科目为公司统一设定，第三级以下的成本科目细节目可根据实际情况进行调整，可参考开发成本科目细表。4、开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费项项目目利利润润预预算算表表项目名称：总建筑面积：-指指标标类类型型项项目目合合计计（万万元元）单单方方造造价价（元元/）建建 筑筑 形形 态态住住 宅宅商商 铺铺住住宅宅1 1商商铺铺1 1面积：面积：金额单价金额单价一一、销销售售收收入入-#DIV/0!#DIV/0!-二二、经经营营税税金金及及附附加加-#DIV/0!#DIV/0!-其中：营业税金及附加-#DIV/0!-土地增值税-#DIV/0!三三、开开发发成成本本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!（一一）土土地地征征用用及及拆拆迁迁#DIV/0!#DIV/0!#D填填表表指指引引一、本表适用于项目前期各版目标成本测算，以及项目结算完成后的成本总结。二、本表由项目成本经理负责填报，其中项目规划指标、分期规划指标、建造标准由项目研发经理做为第一责任人提供，土地成本由发展部提供。三、填报时，可根据实际需要往下细分成本测算科目，但不要随意改动已设置好的科目和费项。四、成本测算时应根据量价分离原则进行计算。表中要求按“测算基础系数=工程量”来计算的，请不要直接填写工程量或改变测算基础。五、每个科目所包含范围和内容，可以根据地区特点或项目特点进行微调。六、在参照已有地 块 规 划 指 标净用地面积5400m2建筑用地面积5,400.00m2总建筑面积25,300m2建筑物占地面积 1620.00m2建 筑 密 度30%绿 地 率31%计容积率面积20250m2容 积 率3.75围墙长度660m道路用地合计沥青路面车行道 砼路面车行道硬质铺装车行道 硬质铺装广场硬质铺装人行道21063301776.00绿化用地合计重要公共绿地 组团宅间绿化底层私家花园体育(游乐)设施占地水景占地面积16741674.00产品构成占地面积容积率建筑面积可售面积产品比例平均每户面积单元数户数住宅16层住宅1620.0020,00020,0001083186类型2类型3类型4类型5小计1620.0020,00020,00010内内地地地地产产项项目目成成本本规规划划与与控控制制表表项项目目名名称称:序序号号内内 容容计计 算算原原 则则项项目目总总体体成成本本规规划划与与控控制制项项目目分分期期成成本本规规划划与与控控制制单单位位售售价价/成成本本规规划划与与控控制制金金 额额实实际际发发生生数数完完成成项项目目一一期期项项目目二二期期可可售售面面积积单单位位售售价价/成成本本计计划划数数实实际际发发生生数数完完成成可可售售面面积积一一、业业务务收收入入（按按物物业业类类型型）可售面积(平米)元/平米万 元万元%平米元/平米万 元在有浅绿色处输入参数数据即可自动计算投投资资成成本本控控制制费费用用计计算算基基础础数数据据表表经经济济指指标标土地契税%3净用地面积(亩)46.096净用地面积()30730工程监理费%1建安造价费率元/1400建渣清理费率 元/6不可预见费%3营业税%5.65所得税费%6.6权属调查费元/0.04总建筑面积()1E+05地勘费元/2招标备案费%0.13室外总平道路水电系费元/150市政基础设施费率元/50住宅销售价元/3500营销率率%3住宅产权手续费元/3地籍测绘费元/0.37住宅建筑面积()1E+05环评费%0.2质检备案费%0.13室外总平煤气费元/36管理费率%3商业销售价元/8000地 块 规 划 指 标净用地面积5400m2建筑用地面积5,400.00m2总建筑面积25,300m2建筑物占地面积 1620.00m2建 筑 密 度30%绿 地 率31%计容积率面积20250m2容 积 率3.75围墙长度660m道路用地合计沥青路面车行道 砼路面车行道硬质铺装车行道 硬质铺装广场硬质铺装人行道21063301776.00绿化用地合计重要公共绿地 组团宅间绿化底层私家花园体育(游乐)设施占地水景占地面积16741674.00产品构成占地面积容积率建筑面积可售面积产品比例平均每户面积单元数户数住宅16层住宅1620.0020,00020,0001083186类型2类型3类型4类型5小计1620.0020,00020,00010地地块块规规划划指指标标及及预预期期销销售售情情况况表表按成交公让书规划条件测算：项项 目目土土地地面面积积(M2)(M2)容容积积率率建建筑筑面面积积销销售售单单价价(元/M2)销销售售收收入入(万万元元)1住住宅宅1 146981.36107360021992住住宅宅2 2393761.351189360018428合合计计440741.357296360020627 地地块块成成本本测测算算表表 建筑面积（M2)单价（元/M2)金 额（元)备 注一 土土地地成成本本5729657296338.3338.31983230819832308地价30万/亩二 前前期期开开发发费费572965729697.697.6559210955921091 三通一平10.02 工程勘基础数据表项目单位数值期初资本金万元10000期初资金万元8488贷款利率%5.85%X销售比例%90.00%Y销售比例%90.00%W销售比例%90.00%公积金提取比例%10.00%公益金提取比例%10.00%营业税紧急附加比率%5.55%土地增值税比率%1.00%所得税率%16.50%0.00%内部收益率测算基准比率%10.00%项目总体投入销售毛利率%19.89%X销售价格元10000Y销售价格元3000W销售价格元6000项目单位年 度1234土地亩180018002412X8000080000W1000015000Y600005000060000本年投资额的80%80%上年投资额的20%20%568000064002203346000042001经经济济评评价价指指标标汇汇总总表序序号号项项目目规规模模（）单单位位成成本本投投资资额额（万万元元）备备注注一一土地出让金、大配套费2 20 0,0 00 00 05 55 50 00 01 11 10 00 00 0.0 0占地面积6万平方米，4万平方米减免土地出让金二二施工准备金255,000902 22 29 95 5.0 0 包括：勘测钻探费、规划设计费、施工设计费、质量监督费、工程监理费、占道费、三通一平准备费、现场维护费等。三三小区配套费255,0002205 56 61 10 0.0 0包括：给水、排水、供电、供热、煤气、有线电视、电话、网络、道路、绿化彩化、小品雕塑、庭院建设等。四四建筑工程费255,00024006 61 1项项目目投投资资经经济济效效益益静静态态估估算算规规划划指指标标建筑面积（平方米）149720112.29亩*666.67*2商场面积(平方米)3500多层(5+1)(平方米)102420小高层(12层)(平方米)43800高层(18层)(平方米)0应建人防面积(平方米)7750自建人防地下车库(平方米)10000容积率 2.00绿化率(%)40%建筑密度(%)30%土土地地费费用用估估算算计算依据计算基数金额(计算依据*计算基数)单位楼面成本土土地地成成本本征地费用1,000,000.00112.29112,290,000.00土地出让佣金0.02112,290,000.002,245,800.00土地出让契税0.04112,290,000.004,491,600.00土（）项项目目成成本本静静态态测测算算静静态态回回报报分分析析A.A.项项目目详详情情（按按规规划划意意见见书书）数数量量单单位位比比例例备备注注规规划划总总用用地地面面积积0m2规划建设用地面积0m2代征城市公共用地面积-m2项项目目总总建建筑筑面面积积-m2地地上上总总建建筑筑面面积积-m2容容积积率率0.00地地上上可可销销售售面面积积-m2别墅（送中央空调）-花园洋房（6层以下）-多层住宅（6层以下）-m2小高层住宅（7-15层）-m2高层住宅（16-26层）-m2地地上上非非销销售售面面积积-m2会所-m2配套公建（教育）-m2还土地方-m2地地项项目目利利润润预预算算表表项目名称：总建筑面积：-指指标标类类型型项项目目合合计计（万万元元）单单方方造造价价（元元/）建建 筑筑 形形 态态住住 宅宅商商 铺铺住住宅宅1 1商商铺铺1 1面积：面积：金额单价金额单价一一、销销售售收收入入-#DIV/0!#DIV/0!-二二、经经营营税税金金及及附附加加-#DIV/0!#DIV/0!-其中：营业税金及附加-#DIV/0!-土地增值税-#DIV/0!三三、开开发发成成本本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!（一一）土土地地征征用用及及拆拆迁迁#DIV/0!#DIV/0!#D聚泰花园项目成本利润测算编制人：林佩生编制时间：编制说明1、未建项目依据“*项目规划设计方案”；2、参照周边项目工程费用；3、财务费用及税费主要由财务部提供；4、销售均价及销售费用由销售提供；5、前期、规费依据*地区目前情况编制；6、主要项目成本测算详见成本汇总表所示；、整个项目销售总额为12.9亿元，总投资8.7亿元，利润4.2亿元，销售利润率32.56，单方总成本指标4064.3元，净利润2026.06元。其中：序号费用名称可售单方指标备注1土地费用1025.312建造费用1774.02含建安、管网、园林、配套3税金费用734.17含流转税费、所得编编测测说说明明编制目的：估算物业售后净支出，反映项目物业管理前期盈亏预期。测算前提：1、从项目接管开始(以首期发售房入住日为准)到接管面积饱和时。2、以接管项目为测算对象，不涉及物业管理公司本部。3、不受会计核算、报表口径局限。4、适应于集团内新项目可行性、新项目物业管理分析测算。测算依据：1、营业收入按集团有关确认规定。2、营业成本、期间费用按权责发生制确认。3、国家、地方政府、集团有关物业管理内容、标准法规政策规定。4、接管项目规划设计指标、交付标准、售楼书、销(预)售合同。5、集团或所在区域、公司平 规规划划指指标标 单单位位:平平方方米米总占地面积174321建筑用地面积134434总建筑面积349,528建筑物占地面积27872建 筑 密 度20.73%绿 地 率30.00%计容积率面积349,528容 积 率2.60围墙长度产产品品构构成成容容积积率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数地地上上建建筑筑面面积积小高层公寓（11层）78,52778,52722.47%高层公寓（18层）130,878130,87837.44%高层公寓（21层）52,35152,35114.98%小小计计261,756261,756公共配套建筑18层酒店式公寓50,97650,976.014.58%21项项目目面面积积（）比比例例单单位位备备注注总总用用地地面面积积净净用用地地面面积积：其其中中绿化基底面积住宅及商业公建独立占地幼儿园其他地面停车、公共活动场所、区内道路等容容积积率率总总建建筑筑面面积积含地下室面积其其中中1 1、地地上上建建筑筑面面积积住住宅宅类别墅、多层、小高层住宅商商业业含集中式商业和临街商铺特色餐饮商业广场商业内街品位艺术长廊组团休闲商业酒酒店店商务会所功能酒店商业服务设施会议设施餐饮设施综合养生馆酒店客房公公建建配配套套：泛会所幼儿园按6个班的规模设置其他配套2 2、地地下项项目目投投资资估估算算数据输入 基本报表附助报表静态测算经济评价指标汇总表项目总投资估算表基本信息全部投资现金流量表 土地费用估算表自有资金现金流量表 勘察设计费投资估算资金来源与运用表 前期各项交费表损益表 配套设施建设费估算表投资计划资产负债表 建筑安装工程费费估算表借款还本付息表 期间费用估算表销售税金总体进度计划横道图投资计划及资金筹措表单因素敏感性分析表营业收入及税金计算表资金运用临界点分析表开发产品成本估算表风险分析返回静静态态快快速速测测算算系系统统一、各项经济指标：总规划用地（平方米 规规划划指指标标 单单位位:平平方方米米总占地面积174321建筑用地面积134434总建筑面积349,528建筑物占地面积27872建 筑 密 度20.73%绿 地 率30.00%计容积率面积349,528容 积 率2.60围墙长度产产品品构构成成容容积积率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数地地上上建建筑筑面面积积小高层公寓（11层）78,52778,52722.47%高层公寓（18层）130,878130,87837.44%高层公寓（21层）52,35152,35114.98%小小计计261,756261,756公共配套建筑18层酒店式公寓50,97650,976.014.58%211.面积指标持有商业总占地11,400平米商铺总占地6,800平米单价65万元/亩总价.18亿元楼面地价364元/平地上地下总计持有商业35,60034,38069,980商业车位共计520个85个位于地上，全部用于持有类商铺13,0006,27319,273435个位于地下320个用于持有类 160个位于地下1F160个位于地下2F115个用于销售类全部位于地下2F住宅车位315个全部位于地下2F地上地下1F地下2F8516059050平米/个42.37平米/个合计48,60040,65389,253地下超市15,000业态产权车库人防车库销售出租持有商业32000320商铺11500115合计43504352.开发进度规模（含地下）2012年2013年2014项项目目利利润润预预算算表表项目名称：总建筑面积：-指指标标类类型型项项目目合合计计（万万元元）单单方方造造价价（元元/）建建 筑筑 形形 态态住住 宅宅商商 铺铺住住宅宅1 1商商铺铺1 1面积：面积：金额单价金额单价一一、销销售售收收入入-#DIV/0!#DIV/0!-二二、经经营营税税金金及及附附加加-#DIV/0!#DIV/0!-其中：营业税金及附加-#DIV/0!-土地增值税-#DIV/0!三三、开开发发成成本本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!（一一）土土地地征征用用及及拆拆迁迁#DIV/0!#DIV/0!#D
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