专题描述
和和谐谐康康平平小小区区开开发发税税费费及及成成本本明明细细表表一一、项项目目总总体体情情况况规规划划总总用用地地20531.8020531.80建建设设用用地地16119.4016119.40分摊成本面积总总建建筑筑面面积积65094.0565094.05地地上上总总面面积积56418.5256418.5255890.62住住宅宅建建筑筑面面积积53890.6253890.62地地下下停停车车场场4645.684645.68商商业业面面积积2000.002000.00人人防防工工程程4029.854029.85服服务务用用房房527.90527.90绿绿化化率率40.30%40.30%容容积积率率3.503.50二二、项项目目总总体体成成本本情情况况序房房地地产产成成本本核核算算表表项目技术指标项目名称单位取值占地面积14,674建筑面积51,000可销售面积64,000容积率/3.48绿化率%30%销售收入分 项面积（）单价（元/）一层门市8000.0012,000.00住宅43000.002,600.00车库8000.000.00合 计59000.003,522.03项目直接费用一、土地取得大类小类单价（元/）取值（元/）拍卖总价拆合地面（土地拍卖）1,19914,674拆合楼面（土地拍卖）34551,000拍卖佣金土地契税9,500,0003.00%土地变更印花税9,500,0000.05%小计35151,000二、前期费用大类小类单价（元/）取值（元/）基础设施配套费营业用房150190（）项项目目成成本本静静态态测测算算静静态态回回报报分分析析A.A.项项目目详详情情（按按规规划划意意见见书书）数数量量单单位位比比例例备备注注规规划划总总用用地地面面积积0m2规划建设用地面积0m2代征城市公共用地面积-m2项项目目总总建建筑筑面面积积-m2地地上上总总建建筑筑面面积积-m2容容积积率率0.00地地上上可可销销售售面面积积-m2别墅（送中央空调）-m2花园洋房（6层以下）-多层住宅（6层以下）-m2小高层住宅（7-15层）-m2高层住宅（16-26层）-m2地地上上非非销销售售面面积积-m2会所-m2配套公建（教育）-m2还土地方-m2地编制单位：运营部编号：200601天天伦伦建建银银国国际际花花苑苑项项目目开开发发计计划划编制：审核：审批：编制日期：2006年6月30日项项目目经经营营管管理理主主要要目目标标总总表表经经营营管管理理主主要要目目标标名名称称目目标标内内容容总体目标完成目标销售额（万元）54493万万元元项目总成本万元44903万万元元项目整体销售利润率%（所得税前利润销售收入）11.30%11.30%财务目标楼款回收额（万元）54493万万元元工程目标质量目标工工程程合合格格率率100%100%；客客户户投投诉诉率率5%5%，退退房房率率0.1%0.1%工期目标逾逾期*工程成本估算表工工程程概概况况工程名称用地面积(m2)可销售面积建设地点建筑面积其中住宅结构形式住宅面积 商业基础形式公建面积层数绿化面积车位檐高容积率建设标准绿化率设备标准建筑密度住宅户数 编号项目成本名称数量单价/费率总价折合楼面单价备注一土土地地费费用用土地转让费土地契税土地评估公告费其它拆迁费土土地地费费用用合合计计二工工程程前前期期费费勘察设计监理费地质勘探费建筑规划方案设计费景观设计费施工图设计市政规划、综合管线设计费施工图审查规划技术服务监理费(按工程造价的1.2%)小计各种规费城市市政公用基房房地地产产开开发发项项目目费费用用表表工程名称：序号 成本 科目名称分摊模式类似项目费用预算费用实际费用控制部门一开发成本按建筑面积（一）土地费用按建筑面积1政府地价及市政配套费按建筑面积2合作款项按建筑面积3红线外市政配套费按建筑面积4市政补偿费按建筑面积5契税按建筑面积6其它费用（拆迁、评估、地租）按建筑面积（二）开发前期准备费按建筑面积1可行性研究费用按建筑面积2勘察设计费按建筑面积控规费按建筑面积规划设计费按建筑面积钻探费按建筑面积审图费（审图公司）按建筑面积3建筑研究用房按建筑面积4报批报建费按在有浅绿色处输入参数数据即可自动计算投投资资成成本本控控制制费费用用计计算算基基础础数数据据表表经经济济指指标标土地契税%3净用地面积(亩)46.096净用地面积()30730工程监理费%1建安造价费率元/1400建渣清理费率 元/6不可预见费%3营业税%5.65所得税费%6.6权属调查费元/0.04总建筑面积()1E+05地勘费元/2招标备案费%0.13室外总平道路水电系费元/150市政基础设施费率元/50住宅销售价元/3500营销率率%3住宅产权手续费元/3地籍测绘费元/0.37住宅建筑面积()1E+05环评费%0.2质检备案费%0.13室外总平煤气费元/36管理费率%3商业销售价元/8000项项目目投投资资经经济济效效益益静静态态估估算算规规划划指指标标建筑面积（平方米）149720112.29亩*666.67*2商场面积(平方米)3500多层(5+1)(平方米)102420小高层(12层)(平方米)43800高层(18层)(平方米)0应建人防面积(平方米)7750自建人防地下车库(平方米)10000容积率 2.00绿化率(%)40%建筑密度(%)30%土土地地费费用用估估算算计算依据计算基数金额(计算依据*计算基数)单位楼面成本土土地地成成本本征地费用1,000,000.00112.29112,290,000.00土地出让佣金0.02112,290,000.002,245,800.00土地出让契税0.04112,290,000.004,491,600.00土附件02中中海海地地产产集集团团有有限限公公司司项项目目成成本本及及盈盈利利预预测测表表项目名称:版本编号:制表日期:序序号号内内 容容计计算算公公式式盈盈亏亏平平衡衡点点保保守守售售价价正正常常售售价价乐乐观观售售价价说说 明明单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)一一销售总收入-项目技术经济指标的变化情况1 1.1住宅售价平米#DIV/0!-计 划实 际 1.2地地块块规规划划指指标标及及预预期期销销售售情情况况表表按成交公让书规划条件测算：项项 目目土土地地面面积积(M2)(M2)容容积积率率建建筑筑面面积积销销售售单单价价(元/M2)销销售售收收入入(万万元元)1住住宅宅1 146981.36107360021992住住宅宅2 2393761.351189360018428合合计计440741.357296360020627 地地块块成成本本测测算算表表 建筑面积（M2)单价（元/M2)金 额（元)备 注一 土土地地成成本本5729657296338.3338.31983230819832308地价30万/亩二 前前期期开开发发费费572965729697.697.6559210955921091 三通一平10.02 工程勘序序号号项项目目规规模模（）单单位位成成本本投投资资额额（万万元元）备备注注一一土地出让金、大配套费2 20 0,0 00 00 05 55 50 00 01 11 10 00 00 0.0 0占地面积6万平方米，4万平方米减免土地出让金二二施工准备金255,000902 22 29 95 5.0 0 包括：勘测钻探费、规划设计费、施工设计费、质量监督费、工程监理费、占道费、三通一平准备费、现场维护费等。三三小区配套费255,0002205 56 61 10 0.0 0包括：给水、排水、供电、供热、煤气、有线电视、电话、网络、道路、绿化彩化、小品雕塑、庭院建设等。四四建筑工程费255,00024006 61 1XXXX地地块块地地产产项项目目投投资资预预算算表表序号费用名称数量（）费用标准（元/）费用金额(元)备注土土 地地费费 用用1出让金157911184325002契税4737300小计123169800123169800楼面地价4737325002500123169800 工工程程前前期期费费用用1规划设计费用47373182勘探费用0.63标底编制0.84招投标管理费0.35工程审计16购地形图0.27放线、测绘0.28配套费1839临时水0.410临时电0.5小计20520597114659711465基基础础设设施施建建设设费费1供电工程47373902煤气工程103室外管线费用304热力管网(地源热泵)455道路广场工程86绿化及环境艺术15投资估算表序号工程费用名称计算数量（平方米）数额（万元）1建安工程费241051.1旧房改造12198.1515861.2新建建筑43763.9974401.3新建建筑（自营部分）18290.0649381.4基础设施建设费13961.5景观绿化28049.8528411.6停车场30207.775521.7土地征用费01.8活动广场6876.63522工程其他费用24113不可预计费2652合计29168规划总建筑面积 74252.2占地总面积73815.4绿化率38%绿化面积28049.852绿化单价300屋顶绿化面积0屋顶绿化价格350武汉市场价格200-500屋顶绿化费0活动广场面积6876.6广场造价（均价经验值）530元/平方米展示广场3102.1集中绿地一一、基基本本情情况况占地面积（M2)建筑面积（M2)二二、假假设设条条件件序序号号内内 容容条条 件件备备 注注1承租改建前面积（M2)2承租改建后面积（M3)3平均承租租金（元/平米/天）4月度天数（天）5年度月数（月）6租赁期（年）7免租期（月）8租赁保证金（万元）0.009装修保证金（万元）10房屋改建成本单价（元）11房屋改建成本-工程造价（万元）0.0012开办费（万元）0.0013资金成本率14财务费用（万元/年，第一年）0.0015资金筹措合计：(万元）0.0015-a自筹资金(万元）0.0015-b银行贷款(万元）0.0016长期待摊费用0.0017承租租金递增商商业业中中心心成成本本及及利利润润测测算算土地面积：100000平方米容积率：2商业中心建筑面积：32000平方米地下室建筑面积：8000平方米预计销售价格：5600元/平方米成成本本测测算算投投资资项项目目收收费费标标准准单单价价（元元/m2/m2）备备注注土地成本450元/平方米450直接工程成本1100元/平方米1100基础设施配套费45元/平方米45前期费用质量监督费1.75劳保费2.60%28.6规划技术服务费住宅2.3元/平方米商品房3.2元/平方米3.2消防审核及验收费3元/平方米1.5施工图审图费18元/平方米9招投标等费用0.70%7.7勘察费25元/平方米12设计费计划投入产出分析投资预算的依据和若干说明一、投资预算依据1、建筑材料依据厂家报价和市场询价；2、建筑工程采用国家有关定额及取费标准；3、国家有关建设项目投资估算的规定；4、项目法人提供的部分基础资料；二、项目投资预算的若干说明1、项目所需建设资金90%由股东自筹，10%通过银行贷款解决；2、本项目的工程建设投资估算中，不包括各类用房的二次装修费用；投资预算内容工程建设投资估算内容1、建筑安装投资包括土建工程、设备安装工程和总体工程。土建工程包括基础及维护、地上建筑、地下停车库、室内装修工程。设备安装工程包括租租赁赁收收入入表表日日 期期出出租租面面积积（）租租金金递递增增租租金金（元元/）月月租租金金合合计计（万万元元）第一年28872无00.00第二年32998无00.00第三年37122无2592.81第四年41247无25103.12第五年412475%26.25108.27第六年41247无26.25108.27第七年41247无26.25108.27第八年412475%27.56113.68第九年41247无27.56113.68第十年41247无27.56113.68第十一年412475%28.94119.37第十二年41247无28.94119.37第十三年41247无28.94119.37第十四年412475%30.39125.35第十五年41247无30.39125.35第十六年41247无30.39125.35第十七年4序号建设内容建设内容及规模工程量投资金额（万元）停车场40小桥（石板桥）51景区道路奎文阁陡寨（改建）3公里1602绿化工程公路、河岸两旁50亩505乡村旅社中寨、旧寨、陡寨20户407景区厕所4个4个3210景区配套设施消防设施1套20供水排污设施20供电设施40垃圾站、垃圾筒2座/40个4石凳、木凳30处/30处2路灯2016烧烤房、凉亭14座/5座1711景区管理服务设施管理站100平方米6办公设备1套2综合服务用房（医疗室、阅览室、娱乐室、茶室）300平方米22综合服务用房内部设施1套4员工宿舍150平方米9员工宿舍内部设施1套1指示牌、广告牌、警示牌、解说牌
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