1、记录编号：ER/POLY-FI-03-03 版次：C/0银行帐户销户申请审批表申请单位申请日期拟销帐户名称拟销帐户帐号开户银行此帐户性质此帐户原用途销户原因申请人/日期部门负责人/日期分公司总经理/日期财务管理中心出纳/日期财务管理中心负责人/日期集团总经理/日期归档： 日期。
2、记录编号：ER/POLY-FI-15-02 版次：C/0稽查工作计划稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备 注日期定期不定期起讫审批/日期： 审核/日期： 复核/日期： 拟定人/日期归档： 日期。
3、ERPOLY-FI-104-03 二二O O 年年收收据据领领用用登登记记表表 收收据据类类型型： 序序号号起起止止号号码码领领用用人人领领用用时时间间还还票票人人还还票票时时间间开开票票金金额额稽稽核核员员 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 归档：日期。
4、ERPOLY-FI-201-01 深圳市保利物业管理有限公司 日收费汇总表 (统计日期：2009-02-26 实收币种:人民币) SZ*打印日期：2009年03月26日 费费用用类类别别 项项目目实实收收基基本本费费实实收收滞滞纳纳金金 退退款款实实际际预预收收实实收收合合计计 编编号号名名称称实实收收本本月月实实收收往往月月预预收收下下月月小小计计本本月月滞滞纳纳金金往往月月滞滞纳纳金金小小计计 常规费用 01水费19.0015.200.0034.200.000.000.000.000.0034.20 05排水费8.106.300.0014.400.000.000.000.000.0014.40 10管理费331.97204.800.00536.770.000.0。
5、深深圳圳市市保保利利物物业业服服务务 有有限限公公司司 鸣鸣溪溪谷谷服服务务中中心心 本体维修基金收支公告表 二O 年一季度金额:元 序序号号项项 目目 金金 额额说说明明 1一一、期期初初结结余余 2 其中:1栋 32 2栋 43A3A栋 53B3B栋 65 5栋 76A6A栋 86B6B栋 9二二：本本期期增增加加 10 其中:1栋 112 2栋 123A3A栋 133B3B栋 145 5栋 156A6A栋 166B6B栋 17三三：本本期期减减少少 10 其中:1栋 112 2栋 123A3A栋 133B3B栋 145 5栋 156A6A栋 166B6B栋 17四四 ：期期末末结结存存 18 其中:1栋 192 2栋 203A3A栋 213B3B栋 225 5栋 236A6A栋。
6、ER/PLOY-FI-302-04 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款1.5年分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号物物业业编编号号栋栋名名房房号号客客户户名名称称计计费费月月份份本本月月费费用用往往月月滞滞纳纳金金合合计计水水费费电电费费排排水水费费公公共共维维修修费费空空调调费费管管理理费费本本体体维维修修基基金金广广告告租租金金车车位位费费垃垃圾圾费费 ER/PLOY-FI-302-04 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款1.5年分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月。
7、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 服务中心现金管理规定 服务中心现金管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-201 总 页 数： 5 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 5页 生效日期：2。
8、ER/PLOY-FI-302-03 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款2年以上分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号物物业业编编号号栋栋名名房房号号客客户户名名称称计计费费月月份份本本月月费费用用往往月月滞滞纳纳金金合合计计水水费费电电费费排排水水费费公公共共维维修修费费空空调调费费管管理理费费本本体体维维修修基基金金广广告告租租金金车车位位费费垃垃圾圾费费 ER/PLOY-FI-302-03 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款2年以上分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：。
9、记录编号：ER/POLY-FI-03-03 版次：C/0银行开户申请审批表申请单位申请日期开户名称开户银行帐户性质帐户用途申请人/日期部门负责人/日期分公司总经理/日期财务管理中心出纳/日期财务管理中心负责人/日期集团总经理/日期归档： 日期。
10、记录编号：ER/POLY-FI-07-05 版次：C/0固定资产变动单 部门转移 变动单编号变动日期卡片编号资产编号开始使用日期资产名称规格型号变动前部门变动后部门存放地点新存放地点变动原因经手人一式三份：财务管理中心、调入部门、调出部门。
11、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 经营部门报表上报管理规定 经营部门报表上报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-302 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 3页 生效日。
12、深圳市保利物业服务有限公司会 计 档 案 销 毁 清 册财务管理中心编制年 月 日会 计 档 案 销 毁 清 册序号类 别题 名所属年度规定保存期限实际保存年限目录号案卷编号页数备 注第 页会 计 档 案 销 毁 清 册 审 批 表销 毁 内 容销 毁 因 由审 核 意 见会计凭证： 卷（册）会计帐簿： 卷（册）会计报表： 卷（册）其 他 类： 卷（册）共 计： 卷（册）具体内容见清册第 页至第 页经 办 人： 年 月 日档案负责人： 年 月 日监销人： 年 月 日财务负责人：年 月 日档案馆负责人：年 月 日主管校领导：年 月 日。
13、记录编号：ER/POLY-FI-03-02 版次：C/0银行开户申请审批表申请单位申请日期开户名称开户银行帐户性质帐户用途申请人/日期部门负责人/日期分公司总经理/日期财务管理中心出纳/日期财务管理中心负责人/日期集团总经理/日期归档： 日期。
14、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 服务中心备用金管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-SZ-203 总 页 数： 4 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 。
15、ER/PLOY-FI-301-02 *收收费费公公示示栏栏 收费单位：深圳市保利物业服务有限公司 服务中心负责人：__________ 价格投诉电话： 服务中心联系电话： 收费项目服务内容实际收费标准、计费方式收费依据 价格管理形 式 物业服务费 物业管理单位接受 物业产权人、使用 人委托对房屋建筑 及其设备、公共设 施、绿化、卫生、 道路、治安和环境 容貌等项目开展日 常维护、修缮、整 治服务 住宅每平方米*元/月 写字楼每平方米*元/月 商铺（1#、2#楼）每平方米*元/月 商场酒楼每平方米*元/月 写字楼一楼每平方米*元/月 滞纳金从逾期之日起每日按应缴。
16、记录编号：ER/POLY-FI-103-02 深深圳圳市市保保利利物物业业服服务务有有限限公公司司 服服务务中中心心 （章章）管理服务费收支公布表 二二0000 年年一一季季度度 金金额额：元元 序序号号本本 季季本本年年累累计计备备 注注 1一、主营业务收入- 21、物业管理费收入 32、车位管理费收入 4二、主营业务成本- 61、保安服务费用 72、保洁费用 123、绿化园林景观分包费 134、公共设施、设备运行费 14（1）电梯运行费 15电梯年检费 16电梯分包费 17（2）中央空调维保费 18空调维保分包费 19空调水质处理分包费 20（3）消防维保费 21（4）公共。
17、记录编号：ER/POLY-FI-07-03 版次：C/0固定资产调拨申请单申报部门资产名称资产编号原资产技术参数及价格规格型号规格型号入帐日期数量单价金额已使用年限已提折旧未提折旧调拨原因申请人/日期调出部门负责人/日期调入部门负责人/日期财产管理部门/日期财务管理中心/日期终审/日期一式三份：（1）财务管理中心（2）财产管理部门（3）申报部门归档： 日期。
18、ER/PLOY-FI-302-05 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款1年分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号物物业业编编号号栋栋名名房房号号客客户户名名称称计计费费月月份份本本月月费费用用往往月月滞滞纳纳金金合合计计水水费费电电费费排排水水费费公公共共维维修修费费空空调调费费管管理理费费本本体体维维修修基基金金广广告告租租金金车车位位费费垃垃圾圾费费 ER/PLOY-FI-302-05 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史欠款1年分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号。
19、记录编号：ER/POLY-FI-301-01 版次：C/0深圳保利物业服务有限公司*服务中心有偿服务收费项目价格表项目编号项 目收费价格（元）单 位说 明日常维修服务1闭门器调整、更换15.00元/只*房间含螺丝、润滑油等辅料费、不含主件2卫生间玻璃镜的加固、更换40.00元/套含维修材料费、更换时玻璃费自理3风口、散流器等油漆脱落的修补25.00元/个风口含维修材料费4门把手松动、脱落的修复15.00元/次*房间含螺丝、螺母等辅料费5门插销松动、无效的更换（自锁插销）12.00元/次*套更换时主件费自理6门合页螺丝松动、开关有异响的修复20.00元/次*房间含螺。
20、固定资产卡片 Page 1 固固定定资资产产卡卡片片 卡片编号00087日期2009-03-23 固定资产编号01200008固定资产名称打印机 类别编号012类别名称打印机 规格型号针式使用部门鸣溪谷 增加方式直接购入存放地点管理处办公室 使用状况在用使用年限(月)60折旧方法平均年限法(一) 开始使用日期2006-07-10已计提月份31币种人民币 原值1,860.00净残值率10%净残值186.00 累计折旧864.90月折旧率0.015本月计提折旧额27.90 净值995.10对应折旧科目6401010609,资产折旧费项目97深圳鸣溪谷 录入人占柳录入日期2007-05-31 附属设备 Page 2 附附属属设设备备。
21、ER/PLOY-FI-302-02 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史 年已收款分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 收款时间： 年 月 序序号号物物业业编编号号栋栋名名房房号号客客户户名名称称计计费费月月份份本本月月费费用用往往月月滞滞纳纳金金合合计计水水费费电电费费排排水水费费公公共共维维修修费费空空调调费费管管理理费费本本体体维维修修基基金金广广告告租租金金车车位位费费垃垃圾圾费费 ER/PLOY-FI-302-02 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史 年已收款分户分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 收款时间： 年 月 。
22、附件1会 计 档 案 保 管 ( 移 交 ) 清 册单位名称( 盖 章 )： 单位代码( 全宗号 )： 会 计 档 案 类 别： 目 录 号： 起 止 案 卷 号： 经 办 人 签 章： 移交所属年度： 移交人： 接收人： 附件1-1会 计 档 案 案 卷 目 录 （ 保 管 清 册）顺序号类 别案卷号案卷题名保 管 期 限凭证编号卷内张数存放位置备 注期 限起 止 年 月-第 页附件1-2会 计 档 案 移 交 清 册 审 批 表移 交 内 容移 交 因 由接 收 单 位 意 见会计凭证： 卷（册）会计帐簿： 卷（册）财务报告： 卷（册）其 他 类： 卷（册）共 计： 卷（册）具体内容见会计档案。
23、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 分公司现金管理规定 分公司现金管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-204 总 页 数： 6 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 6页 生效日期：2009 年 。
24、记录编号：ER/POLY-FI-15-01 版次：C/0稽查通知单 定期 不定期 月 日稽查单位稽查日期稽查内容配合事项申请部门负责人总经理审批一式二份：（1）稽查部门（2）被稽查部门归档： 日期：稽查通知单 定期 不定期 月 日稽查单位稽查日期稽查内容配合事项申请部门负责人总经理审批一式二份：（1）稽查部门（2）被稽查部门归档： 日期。
25、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 费用报销审批管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-401 总 页 数： 8（含本页） 编 制： 邓小勇 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 8页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制。
26、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 服务中心财务档案管理规定服务中心财务档案管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-504 总 页 数： 5（含本页） 编 制： 李 艳 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 5页 生效日期。
27、记录编号：ER/POLY-FI-11-01 版次：C/0固定资产购置申请单申购部门资产名称资产技术参数及价格规格型号使用人/ 存放位置数量单位金额供货商名称供货电话申购原因经办部门/日期初审/日期复核A/日期复核B/日期审批/日期终审/日期保修卡、说明书已存档财产管理部门签收一式三份：（1）财务管理中心（2）人事行政中心/人事行政部（3）申报部门归档： 日期。
28、记录编号：ER/POLY-FI-203-01 版次：C/0库存现金盘点表被检查单位： 清点时间： 年 月 日 时 分至 时 分币别金额合计主 币辅币小计壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额人民币港 币美 金外汇券情 况 说 明金 额人民 币1、账面金额金额2、加：已收讫尚未入账的凭证张数金额3、减：已付讫尚未入账的凭证张数金额4、加：白条抵库款（如借条，不含已登账）张数金额5、加：活期储蓄存折本数金额6、调整后实存现金数（1项+2项-3项+4项+5项）7。
29、公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 服务收费管理规服务收费管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-301 总 页 数： 4 （含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 。
30、记录编号：ER/POLY-FI-07-02 版次：C/0固定资产报废申请表申报部门资产编号资产名称原资产技术参数及价格规格型号规格型号入帐日期数量单价金额已使用年限已提折旧未提折旧报废原因经办部门/日期初审/日期初审/日期复核A/日期复核A/日期审批审批/日期终审/日期财产管理部门签收一式三份：（1）财务管理中心（2）财产管理部门（3）申报部门归档： 日期。
31、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 银行托收管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-303 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度类。
32、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 纳税申报管理规定纳税申报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-601 总 页 数： 3 （含本页） 编 制： 邓小勇 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 3页 生效日期：2009 年 09。
33、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 分公司分公司/中心报表上报管理规定 中心报表上报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-306 总 页 数： 4（含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生。
34、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 付款管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-402 总 页 数： 2 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 2页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度类别 。
35、ER/PLOY-FI-302-01 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史 年欠款分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号物物业业编编号号栋栋名名房房号号客客户户名名称称计计费费月月份份本本月月费费用用往往月月滞滞纳纳金金合合计计水水费费电电费费排排水水费费公公共共维维修修费费空空调调费费管管理理费费本本体体维维修修基基金金广广告告租租金金车车位位费费垃垃圾圾费费 ER/PLOY-FI-302-01 深圳市保利物业服务有限公司 客户历史 年欠款分项明细表 (应收币种:人民币) SZ01 *花园 报表截止日：年月日 序序号号。
36、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 银行存款管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-202 总 页 数： 4 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度类。
37、记录编号：ER/POLY-FI-07-06 版次：C/0固定资产盘点表部门：卡片编号固定资产编号固定资产名称开始使用日期原值（元）规格型号存放地点总计财产管理部门负责人： 部门负责人： 盘点人：归档： 日期。
38、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 经济合同档案管理规定 经济合同档案管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-503 总 页 数： 7 （含本页） 编 制： 李 艳 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 7页 生效日期：2009。
