1、项项目目房房价价变变更更审审批批表表 填表时间流水号 OA标题关于门店房价*的*变更 项目名称公司名称 经办人经办部门 价格类型OTAOTA 有效日期 变更前 房型 备注 至 变更后 项项目目房房价价变变更更审审批批表表 关于门店房价*的*变更。
2、能能耗耗付付款款审审批批表表 填表时间流水号 项目名称*项目公司名称保利酒店管理有限公司*分公司 OA标题关于支付*月的*费用审批 经办人经办部门 请款金额业主承担金额 能耗支付清单（金额单位：元） 序号费用名称费用期间支付金额进项税不含税金额发票类型是否取得发票 1水费2017.08专用发票 2水费2017.07 3电费2017.08 4燃气费2017.08 可自行增行删行0.000.00 其。
3、项项目目房房价价设设立立审审批批表表 填表时间流水号 OA标题关于*项目的*房价设立审批 项目名称公司名称 经办人经办部门 执行季节属性 起始时间 序号房型数量门市价/上门散客会员OTA 至 商务协议限时特惠备注 项项目目房房价价设设立立审审批批表表 关于*项目的*房价设立审批。
4、社社会会保保险险（或或住住房房公公积积金金）付付款款审审批批表表 填表日期流水号 项目名称公司名称 OA主题关于*月支付*的审批 经办人经办部门 费用期间缴费人数缴费项目社社保保费费 项目单位缴费金额个人缴费金额小计备备注注 住房公积金 付款事项说明 *项目在职参保人数为*人，本月新增参保人数*人，*人离职不*，按规定购买社保，缴费金额已核 对无误，特请审批。 收款单位名称 收款单位开户行 收款。
5、保保证证金金支支付付审审批批表表 填表时间流水号 项目名称公司名称 OA标题关于支付*的*保证金的审批 经办人经办部门 保证金支付清单（金额单位：元） 序号商户名称保证金类型收据金额支付金额预计收回时间是否需收回说明 1保利物业公司电费押金10,000.0010,000.002027/10/1是 项目供电需缴纳押金，于 结束合作时收回 2 西安桶装水饮用公 司 桶装水押金150.00150.00。
6、附录B 操操作作员员申申请请/ /变变更更审审批批表表 填表日期： 年月日 申请公司/项目 申请人任职公司/部门职 务 操作员账户员用 户名 是否为资金操作员是 否 审批级次无审批权限 第一级审批 第二级审批 第三级审批 申请原因 申请内容 类别： 增加操作员 删除操作员 增加权限 删除权限 修改操作员信息 权限模块： 转账到同名银行账户（提现） 查询转账记录 充值 单 笔退款 交易详情 企业信。
7、合合同同付付款款审审批批表表 填表日期流水号 合同编号合同名称 合同计价类型是否已结算 项目名称三亚*公司名称保利酒店管理有限公司*分公司 OA标题*购买*的合同付款申请 合同类别 经办人经办部门 合同列示金额100000合同结算金额 合同应付款总计 未结算按合同列示金额，已结算 按合同结算金额 本次请款金额50000 本期累计付款金额60000本期累计付款比例60% 是否收到发票是是否专票是 。
8、物物业业管管理理费费付付款款审审批批表表 填表时间流水号 项目名称*项目公司名称保利酒店管理有限公司*分公司 OA标题关于支付*月的*费用审批 经办人经办部门 计费面积计费单价业主承担金额公司承担金额 请款金额自动取数 物业支付清单（金额单位：元） 序号费用名称费用期间支付金额进项税不含税金额发票类型 1物业管理费2017.06普通发票 可自行增行删行0.000.00 其他情况说明 （支付事由及。
9、房房券券使使用用（作作废废）统统计计表表 填表时间 OA标题关于使用（作废）*的*房券 项目名称 经办人 房券类型上期余存数量本期申请数量本期作废数量 其他情况说明 （支付事由及附件） 备注：分店剩余房券请以附件的形式汇总，并提供详细的编码。 流水号 公司名称 经办部门 本期实际发放数量本期剩余数量 房房券券使使用用（作作废废）统统计计表表 关于使用（作废）*的*房券 备注：分店剩余房券请以附件。
10、保利商业地产投资管理有限公司微信商户账户管理规定 用用户户申申请请/ /变变更更审审批批表表 填表日期： 年月日 申请公司/项目 申请人任职部门职 务 申请人手机申请人邮箱 微信商户账户 用户名 用户类别管理员 其他用户 申请原因 申请内容 类别：增加用户 删除用户 增加权限 删除权限 权限模块： 账户概览 交易订单 交易退款 交易流水 结算查询 对账单管理 现金管理 保证金管理 转账 账户资料。
11、客客人人押押金金退退还还审审批批表表 填表时间流水号 项目名称公司名称 OA标题关于退还*客人的*押金的审批 经办人经办部门 退押金清单（金额单位：元） 序号客人姓名入住房号入住时间原收款金额扣款金额 1张XX89086 2017.06.01- 2017.08.30 1,000.00100.00 2 3可添加1,000.00100.00 其他情况说明 （退还事由） 张XX、林XX于于2017年6。
12、公公务务临临时时借借款款申申请请审审批批流流程程 填表时间流水号 项目名称公司名称 OA标题关于*人（岗位名称）临时借款用于*的申请 申请人部门 本次申请临时借 款金额 预计还款时间 临时借款申请事 由 因*原因，需支付*费用，未免影响正常工作，特申请借款*元。 是否有前临时借 款借款 是否还清前临时借款 前临时借款借 款金额 前临时借款还 款金额 会计科目1221030502其他应收款职工类职。
13、资资金金调调拨拨审审批批表表 填表时间流水号 项目名称三亚*公司名称保利酒店管理有限公司三亚分公司 OA标题关于*项目申请从*调入资金的审批/关于*项目申请调出资金至*的审批 经办人调拨金额 资金调拨情况说明 （调拨事由） 例1：本项目因*原因，影响项目正常运营，2017.7.1-2017.8.1总收入*元，而需支付费用包 括物业费*元、通信费*等，总计*元，费用明细详见附件。账户余额为*元不足。
14、西安万达广场商业管理有限公司 文件借阅文件借阅/ /复制审批登记表复制审批登记表 序 号 文件编号 文 件(记录) 名 称 借阅/复制 原因 借阅人 复制人 借阅/复制 日 期 批 准人 归还 日期 备 注 借阅部门 档案部门 总经理 编号： 序号： 。
15、万达集团各地购物（商业）广场管理公司万达集团各地购物（商业）广场管理公司 资金使用申请、审批单资金使用申请、审批单 公司名称： 请款部门 经办人 请款日期 支付方式 请款金额 人民币（小写） 人民币（大写） 款项用途 收款单位 资 金 审 核 、 签 批 流 程 请款部门 负责人 年 月 日 当地公司 财务经理 年 月 日 当地公司 总经理 年 月 日 商业管理公 司职能部门 年 月 日 商管公。
16、合同审批流程 1.0 商铺租赁合同 1.1 集团所属各商业管理公司招商部依据经审批的标准合同、步行街商业规划、招商 政策、租金标准与目标品牌进行商务洽谈； 1.0 各商业管理公司招商部与品牌达成合作条件后填写合同审批表（附租赁合同、非 资源库品牌需附品牌资料表、商铺有返租合同的需注明返租租金）； 1.3 新商业广场步行街租赁合同审批时， 若招商政策及租金条件在集团批准的平均租 金及租金上限之间，。
17、商铺终止合约审批表商铺终止合约审批表 合约终止 申请商户 铺号 面积（） 申请终止 合约原因 申请终止合约时间 原经营品类 品牌 原商户 费用情况 清算情况 商户确认意见： 租金 应交至 年 月 日 租金标准 实交至 年 月 日 应退（补） 元 物管费 应交至 年 月 日 物管费标准 实交至 年 月 日 应退（补） 元 分店工程部： 餐橱垃圾清运费 应交至 年 月 日 垃圾费标准 实交至 年 月。
18、西安万达广场商业管理有限公司 租赁合同审批表租赁合同审批表 合同编号：合同编号： 商铺号 商家全称 （个人） 联系电话 品类 经营品牌 地址 租赁面积 1F 2F 总面积 审批报价 1F 元/天/ 2F 元/天/ 审报年租金 （小写）人民币￥ 元； （大写）人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 履约保证金 （小写）人民币￥ 元； （大写）人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 物业管理费 （小写）。
19、QR/SH-01-28 采采 购购 计计 划划 审审 批批 单单 请请购购部部门门请请购购物物资资类类别别预预计计金金额额供供货货单单位位备备注注 合合 计计 制制表表：财财务务审审核核：总总经经理理室室： QR/SH-01-28 采采 购购 计计 划划 审审 批批 单单 请请购购部部门门请请购购物物资资类类别别预预计计金金额额供供货货单单位位备备注注 合合 计计 制制表表：财财务务审审核核：总。
20、QR/SH-01-14 超超标标用用电电审审批批表表 专柜名称楼层 基本配电标准 （w/m2) 标准配电标准 （w/m2) 专柜面积 (m2) 基本用电量 (w) 标准用电量 (w) 申请用电量 (w) 营销部意见 营销代表部门经理 总务部意见 营销总监意见 业务部意见 分管副总意见 总经理意见。
21、QR/SH-01-27 （应应急急）代代用用材材料料采采购购审审批批单单 序序号号类类别别名名 称称用用途途型型号号规规格格单单位位数数量量单单价价（元元） 金金额额（元元）供供应应单单位位 制制表表：请请购购部部门门经经理理：财财务务审审核核：。
22、QR/SH-01-13 商商场场专专柜柜进进场场用用电电审审批批表表 楼层柜组专柜名称施工记录（物业电工填写） 厂商名称联系电话施工时间 专柜面积面积审核当班电工 申报电量 W厂商签字用电检查： 日光灯品牌：功率及数量： 冷光射灯品牌：功率及数量： 金卤灯品牌：功率及数量：实际电量： 空气开关品牌：型号：不合格项： 防火材料：配线： 请请营营销销主主管管、厂厂商商代代表表、施施工工人人员员仔仔细。
23、 第一章 财务管理制度 第一节 财务计划管理 第一条 根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求， 在酒店总经理的领导下对市场 及酒店经营情况调查分析的基础上， 提出酒店全年经营计划大纲； 各部门根据经营计划大纲 编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店 财务部汇总编制酒店财务计划。 第二条 酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇。
