1、国信地产流程管理体系文件项目公司付款审批作业指引文件编号： GX-CW-ZY002版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：项目公司财务部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范项目公司财务付款审批程序，保证款项支付的及时性和准确性。2. 适用范围适用于江苏国信项目公司的付款审批工作。3.术语和定义无4、职责4.1经办人4.1.1提出付款申请；4.1.2填写付款审批单;4.1.3在财务部编号。4.2主办及会办部门负责人：4.2.1审核经办人提出的未编号付款申请。4.3财务部经理、总经理助理、副总经理、财务总监4.3.1审。
2、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CW-ZY001会计核算与报告作业指引版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件会计核算与报告作业指引文件编号： GX-CW-ZY001版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范会计核算与报告工作的具体程序，保证会计信息的及时性和准确性。2. 适用范围适用于本公司会计核算与报告工作。3.术语和定义无4、职责4.1财务经理4.1.1批准报送会计报表；4.1.2审核记账凭证；4.1.3审核会计报表并报批。4.2会计4.2.1审核现金、银行记账凭证；4。
3、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CB-LC006财务预算管理流程版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件项目公司财务预算管理流程文件编号： GX-CW-LC002版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：项目公司财务部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的明确项目公司年度预算编制流程，保证本项目公司经营目标实现。2. 适用范围适用于项目公司年度计划和预算及其执行情况的管理。3. 术语和定义1233.1 预算：预算按公司下达的指标和预算业务要求进行编制；预算按不同的预算期分为年度预算和季度滚动执行预算；其中上。
4、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CB-LC006财务预算管理流程版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件财务预算管理流程文件编号： GX-CW-LC001版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的明确公司年度预算编制流程，保证公司经营目标实现。2. 适用范围适用于公司年度计划和预算及其执行情况的管理。3. 术语和定义1233.1 预算：预算按公司下达的指标和预算业务要求进行编制；预算按不同的预算期分为年度预算和季度滚动执行预算；其中上半年按半年度滚动，下半年按。
5、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CB-LC007资金管理流程版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件资金管理流程文件编号： GX-YY-LC007版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的对项目公司的资金进行集中管理,以增加资金使用的计划性，保障资金需求的满足，提高资金使用效率。2. 适用范围适用于公司资金的管理与调拨,包括资金计划、申请、汇报及执行等。3.术语和定义无4、职责4.1项目公司财务部4.1.1汇总与编制所在项目公司年度、月度资金计划；4.1.2编制资金周。
6、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CW-ZY004内部审计作业指引版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件内部审计作业指引文件编号： GX-CW-ZY004版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范审计工作过程，提升审计工作效率，确保公司内部运作的顺畅，防范各种经济、经营和管理风险。2. 适用范围 适用于对总部和项目公司开展的财务、工程项目等各项审计和审核工作。3.术语和定义3.1审计：是指内部审计机构和人员，采用一定的程序和方法，对本公司及异地项目公司。
7、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CW-ZY003总部付款审批作业指引版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件总部付款审批作业指引文件编号： GX-CW-ZY003版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范总部财务付款审批程序，保证款项支付的及时性和准确性。2. 适用范围适用于江苏国信公司的付款审批工作。3.术语和定义无4、职责4.1经办人4.1.1提出付款申请；4.1.2填写付款审批单;4.1.3在财务管理部编号。4.2主办及会办部门负责人：4.2.1审核经办人提出的未编号付。
