供方资源管理 HT-GF 供方资源管理制度 主控部门：公司/项目公司预算采购部 审核： 审批： 修订记录 日日 期期 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 供方资源管理 供方资源管理供方资源管理制度制度 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了更好的管理公司供方资源， 积累公司战略合作供方的合作伙伴， 提高招标 的效率，保证招标的质量，提高项目管理水平，制定本制度。 第二条第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供勘察、设计、可研、施工、监理、材料、设备、工程造价咨询、 招标代理、 营销策划代理、 广告与附件二附件二 供方资源库建立规定供方资源库建立规定 序序 号号 产品类别产品类别 供方类别供方类别 责任部门责任部门 审核或备案审核或备案 管理机构管理机构 数量要求数量要求 （通常不（通常不 少于）少于） 1 工程施工 建筑工程 项目公司/公司预算 采购部 预算采购部 10 2 室外道路、园林绿化、 安装工程 项目公司/公司预算采 购部 10 3 4 材料 材料、设备 项目公司/公司预算采 购部 10 5 勘察设计 勘察 项目规划设计部 5 6 规划方案设计 公司规划设计部 5 7 景观园林设计 公司规划设计部 5 8 施工图设计 项目规划设计部 5 9 管线施工附件： 供方选择方式、责任部门与决定机构供方选择方式、责任部门与决定机构 序序 号号 产品服务类别产品服务类别 供方类别供方类别 单项合同估算造价单项合同估算造价 责任部门责任部门 选择方式选择方式 审核或备案审核或备案 决定机构或审批人决定机构或审批人 1 工程施工类 工程施工 200200 万万元（含）元（含）以上以上 公司公司 预算采购部预算采购部 外部招标外部招标、内部招标、内部招标 或邀标、议标或邀标、议标 公司公司 预算采购部预算采购部 外部招标机构或外部招标机构或 公司公司招标领导小组招标领导小组 200 万元以下 个人供方评选指引个人供方评选指引 目的目的 保证公司所聘请的专家、顾问等个人供方能满足公司要求，对公司某一方面 的工作有明显的促进或改进作用。 适用范围适用范围 适用于公司所聘请的专家、顾问等个人供方的选择、评定和管理。 主控人主控人 各部门负责人 责任人责任人 分管领导 批准人批准人 总经理 相关部门相关部门 无 招聘方式招聘方式 议标 评审方式评审方式 分管领导审定 时间控制时间控制 根据双方谈判的情况而定，一般不应超过 20 个工作日。 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有本科以上学历。 （2）是某一方供方资源库管理流程 分管副总 公司预算采购部主控部门（责任部门） 开始 通过社会关系 /媒介/招标信息/人 员推荐等方式收集供方信息 是否合格 初选供方初选供方 对初选合格的供方进行信誉、能 力等的调查和评价 建立供方资源库并分别上报给分 管领导和预算采购部 对选定供方进行阶段评审 评审结果录入供方资源库档案 调整供方资源库并分别上报分管 领导和预算采购部 保留分管范围内供方资源库 组织预算采购部和相关人员对选 定供方进行综合评审 保留原供方资源库 结束 保留调整后供方资源库 对调整后供方资源库进行备案管理， 并及时地传工程施工单位评选指引工程施工单位评选指引 目的目的 确保能选择到满足要求的施工队伍，确保工程控制目标的完成。 适用范围适用范围 适用于建筑安装施工单位的选择。 主控部门主控部门 预算采购部/项目公司 责任人责任人 项目公司经理 经办人经办人 相关部门相关部门 项目管理部、工程管理部 招标方式招标方式 500 万元以上的，预算采购部负责，外部招标或内部招标；500 万元以下的， 项目公司负责，内部招标、邀标或议标；专项工程（自来水、电、燃气等）项 目公司负责，定向选择。 评审方式评审方式 500 万元以上的，外部招标机构或招标工程监理单位评选指引工程监理单位评选指引 目的目的 确保选择到满足要求的合格监理公司，进一步提高对项目工程的控制能力。 适用范围适用范围 适用于工程监理公司的选择和评审。 主控部门主控部门 项目公司 责任人责任人 项目经理 经办人经办人 相关部门相关部门 工程管理部 招标方式招标方式 内部招标、邀请招标、议标 评审方式评审方式 总经理审定 时间控制时间控制 10 个工作日 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有独立法人资格。 （2）成立时间五年以上。 （3）具有较高的市场知名度和实力，资质等级二级以上。 （4）信工程造价咨询（审计）供方评选指引工程造价咨询（审计）供方评选指引 目的目的 有效控制建设项目工程造价成本，保证成本控制目标的实现。 适用范围适用范围 适用于公司委托工程招标标底编制和竣工结算委托审计供方的管理。 主控部门主控部门 预算采购部/审计法务部 责任人责任人 成本经理/审计法务 部主任 经办人经办人 相关部门相关部门 财务部、规划设计部、项目管理部、项目公司 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 工程造价咨询由分管领导审定；工程造价审计由董事会审定 时间控制时间控制 10 个工作日 评选准评选准 则则 基基 市场调查市场调查/ /可行性研究咨询单位评选指引可行性研究咨询单位评选指引 目的目的 保证所选择的供方满足公司要求，提高市场调查/可行性研究的深度和客观 性，提高决策的快速和有效性。 适用范围适用范围 适用于市场调查/可行性研究单位的选择、评定和管理。 主控部门主控部门 营销管理部/ 战略投资部 责任人责任人 业务经理 经办人经办人 相关部门相关部门 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 分管领导审定 时间控制时间控制 15 个工作日 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有独立法人资格。 （2）成立时间五年以上律师律师/ /会计事务所评选指引会计事务所评选指引 目的目的 保证所选择的供方能满足公司要求，提高公司管理水平，降低经营风险。 适用范围适用范围 适用于律师事务所、会计师事务所等单位的选择、评定和管理。 主控部门主控部门 审计法务部 责任人责任人 审计法务部经理 经办人经办人 相关部门相关部门 无 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 律师由分管领导审定；会计师事务所由总经理审定 时间控制时间控制 15 个工作日 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有独立法人资格。 （2）成立时间五年以上。 （3）具有专业资招标代理单位评选指引招标代理单位评选指引 主控部门主控部门 预算采购部 责任人责任人 成本经理 经办人经办人 相关部门相关部门 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 分管领导审定 时间控制时间控制 10 个工作日 评选准 则 基 本 条 件 （1）具有独立法人资格。 （2）成立时间五年以上。 （3）具有二级以上资质。 （4）信用良好，经调查近两年内没有重大合同纠纷或其它不良记录。 （5）有类似项目和大型项目的代理招标经验。 （6）可以代办“招标许可证”手续。 （7）有可以作为评标小组成员人选的技术、经济等方面的专家库。 优 选 施工监理招标的评分内容及分值分配表施工监理招标的评分内容及分值分配表 评评 审审 内内 容容 分分 值值 投标人资质等级及总体素质 1015 监理规划或监理大纲 1020 经理理工程师资格及业绩 1020 专业配套 510 职称、年龄结构等 510 各专业工程师资格及业绩 1015 监理取费 510 检测仪器、设备 510 监理单位业绩 1020 企业奖惩及社会信誉 510 总计 100 分材料、设备供应商评选指引材料、设备供应商评选指引 目的目的 确保能选择到满足工程质量要求的材料和设备供应商， 确保良好的售后服务。 适用范围适用范围 适用于项目工程甲供和乙供甲控材料（包括成品、半成品、构件等）和设备 （包括电梯、空调、智能、给排水、电力等）供应商的选择和评定。 主控部门主控部门 预算采购部/项目公司 责任人责任人 预算采购部经理 /项目公司经理 经办人经办人 相关部门相关部门 预算采购部/工程管理部 招标方式招标方式 内部招标、邀请招标、议标 评审方式评审方式 项目经理或招标领导小组逐级评审 时间控特殊工程施工委托指引特殊工程施工委托指引 配电安装配电安装 1 项目公司根据项目的实际需求向供电调度中心 （供电局） 提出配电工程的立项申请。 2 电力调度中心到公司项目实地考察后，对公司提出的供电方案寄发复函。 3 项目公司到供电局客户服务中心，带领已定的设计施工单位或现场选定设计施工单 位与供电局具体负责人接洽。 4 签订配电工程协议书 5 配电设计施工单位对项目的配电工程进行设计、出图。 6 项目公司对方案提出最后建议，报工程经理和技术经理审核，总经理批准。 7 配电设计施工单位按图施工，现场项目组安排水电专业工营销（广告）策划代理单位评选指引营销（广告）策划代理单位评选指引 目的目的 加强对公司所委托的营销（广告）策划代理公司的控制，保证营销策划方案 和广告效果，确保销售计划的完成，将销售费用控制在目标范围内。 适用范围适用范围 适用于营销（广告）策划代理公司的选择和评审。 主控部门主控部门 项目公司 责任人责任人 营销经理 经办人经办人 相关部门相关部门 市场营销部 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 总经理审定 时间控制时间控制 20 个工作日 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有独立法人资格。 （2）设计单位评选指引设计单位评选指引 目的目的 选择合格设计单位，在设计阶段有效控制项目造价。 适用范围适用范围 适用于各类设计单位的选择和设计过程的控制。 主控部门主控部门 规划设计部 责任人责任人 技术经理 经办人经办人 相关部门相关部门 项目管理部、项目公司 招标方式招标方式 内部招标、邀请招标、议标 评审方式评审方式 分管领导或招标领导小组审定 时间控制时间控制 规划设计单位：以内部招标、邀请招标为主，时间控制在 30 天以内。 景观设计单位：以内部招标、邀请招标为主，时间控制在 20 天以内。 勘察、配套设计单位：销售代理单位评选指引销售代理单位评选指引 目的目的 加强对公司所委托的销售代理公司的控制，确保销售计划的完成，将销售费 用控制在目标范围内。 适用范围适用范围 适用于销售代理公司的选择和评审。 主控部门主控部门 项目公司 责任人责任人 营销经理 经办人经办人 相关部门相关部门 市场营销部 招标方式招标方式 议标 评审方式评审方式 分管领导或招标领导小组审定 时间控制时间控制 20 个工作日 评选准评选准 则则 基基 本本 条条 件件 （1）具有独立法人资格。 （2）成立时间五年以上。 （3）具有较高的市场知名度和实力。 （4）信恒天地产恒天地产-类合格供方名册（类合格供方名册（-类战略合作供方名册）类战略合作供方名册）(GF(GF- -BDBD- -02)02) 编号： 序号 单位 资质 联系人 联系电话 相关资料 合作中项目 合作完成项目 项目完成后 评价结果 编制人： 日期： 审核人： 日期： 注：本表连同相关供方资料附件由预算采购部负责汇总成册（即合格供方/战略合作供方资源库 ） 、保存，并报总经理。恒天地产恒天地产供方审核登记表（工程施工、监理类）供方审核登记表（工程施工、监理类）(GF(GF- -BDBD- -05)05) 编号： 供方编号： 企业名称 联系人 企业地址 电话 企业性质 传真 企业法人代表 注册资金 公司资产：固定资产 流动资产 企业场地 自置 租赁 年工程量 年营业额 企业资质 资质等级 获奖情况 附资料要求 企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书 近三年项目证明资料：项目名称；承担工程项目；施工合同；工程量；开工、竣工日期； 甲方评价资料（含联系方式） 项目公司承办人意见 承办人签恒天地产恒天地产供方审核登记表（材料设备供应商类）供方审核登记表（材料设备供应商类）(GF(GF- -BDBD- -04)04) 供方编号： 企业名称 联系人 企业地址 电话 企业性质 传真 企业法人代表 注册资金 公司资产：固定资产 流动资产 企业场地 自置 租赁 年产量 年营业额 企业资质 品牌区分 自产 总代理 代理 经销 品牌名称 质量标准 获奖情况 附资料要求 企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书 产品资料：生产许可证、产品介绍 价格资料：本年度市场价格表，竞争对手本年度市场价格表 近三年项目证明资料恒天地产恒天地产供方履约评价表（通用类）供方履约评价表（通用类） (GF-BD-14) 编号： 供方名称 供方产品 产品质量反馈 产品价格评定 服务质量评定 综合评定 责任部门意见 分管领导批示恒天地产恒天地产供方考察评估表（材料设备供应商类）供方考察评估表（材料设备供应商类）(GF(GF- -BDBD- -06)06) 编号： 考 察 情 况 记 录 考察时间： 考察地点： 参加考察人员 得分 很好 （1820 分） 较好 （1217 分） 较差 （711 分） 差 （06 分） 备注 设备情况，包括： 设备是否先进，数量 多少，种类是否齐全 管理情况 企业形象 质保体系 考察该供方 历史项目情况 考察结论： 对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日 备注：总分在 80100 分为优良；6080 分为合格；60 分以下为不合格.恒天地产恒天地产供方考察评估表（工程施工类）供方考察评估表（工程施工类）(GF(GF- -BDBD- -07)07) 编号： 考 察 情 况 记 录 考察时间： 考察地点： 参加考察人员 得分 很好 （1820 分） 较好 （1217 分） 较差 （711 分） 差 （06 分） 备注 供方公司基本情况 供方该项目公司 基本情况 近三年承揽工程情况 （包括规模、质量、 工期、获奖情况等） 质保体系 考察该供方 在施项目情况 考察结论： 对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日 备注：总分在 80100 分为优良；6080 分为合格；60 分以下为不合格恒天地产恒天地产供方考察评估表（监理类）供方考察评估表（监理类）(GF(GF- -BDBD- -08)08) 编号： 考 察 情 况 记 录 考察时间： 考察地点： 参加考察人员 得分 很好 （1820 分） 较好 （1217 分） 较差 （711 分） 差 （06 分） 备注 供方公司基本情况 供方该项目公司 基本情况 质量控制情况 进度控制情况 成本控制情况 考察结论： 对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日 备注：总分在 80100 分为优良；6080 分为合格；60 分以下为不合格恒天地产恒天地产供方资源信息一览表供方资源信息一览表(GF(GF- -BDBD- -03)03) 编号： 类别： 共 页 第 页 编号 责任部门 建立日期 1 企业名称 附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 2 企业名称 附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 3 企业名称 附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 4 企业名称 附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 恒天地产恒天地产供方降级或排除申请表供方降级或排除申请表(GF(GF- -BDBD- -15)15) 年 月 日 编号： 供方编号 供方名称 建立联系时间 供方总经理 项目负责人 联系电话 来往主要业务 申请降级原因、造成的影响及所附资料目录： 目前合同执行情况： 申请供方降级或排除建议： 降级 排除 申请该供方降级责任部门负责人签字： 时间： 年 月 日 相关部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明） 负责人签字： 时间： 年 月 日 供方审核部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明） 负责人签字： 时间： 年 月 日 恒天地产恒天地产外包方（供货方）考察结果汇总核准单外包方（供货方）考察结果汇总核准单(GF(GF- -BDBD- -09)09) 编号： 时间： 年 月 日 主办单位 负责人签字 填表人 考察项目名称 考察时间 考察组成员 负责人 成员： 本项目采用考察对比法确定候选合作方的理由 考察单位名称 1 基本资料 2 近年代表工程 3 与我方合作情况 4 报价及付款要求 5 质量水平与保修承诺 6 工期或供货期承诺 7 其它 说 明 考察组成员 签字 考察结果总经 理核准意见 备注： 本表为公司对外包方考察后由主办单位汇总考察人意见后集中填写， 作为资格预审的主要资恒天地产恒天地产工程类供方履约评价总表工程类供方履约评价总表(GF(GF- -BDBD- -13)13) 编号： 项目名称 评审类别 竣工评审 年度第 次评审 合同编号 合 同 名 称 合同金额 工程类供方名称 开工日期 合同竣工日期 合同期内第 次评审 评 审 时 间 责任部门意见： 评审结果： 得分： （标准分 30 分） 优良 合格 不合格 评审总得分： 结果： 同意其进入“工程类战略合作供方资源库” 同意其进入“合格工程类供方资源库” 不同意其进入“工程类供方资源库” 负责人签字： 时间： 年 月 日 分管领导审批： 同意预算采购部意见 其它（请注明） 恒天地产恒天地产工程类供方履约评价表（工程施工类）工程类供方履约评价表（工程施工类）(GF(GF- -BDBD- -11)11) （标准分（标准分 100100 分）分） 编号： 项目： 很好 10分 较好 79分 较差 46分 差 05分 备注 类别 评定项 评定分值 施工 质量 1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主 体结构和竣工验收 2、主要工序是否执行样板引路制 3、施工单位的质量保证体系 4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制 5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度 6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度 7、施工期间对甲供材料及成品保护情况 8、本项目恒天地产恒天地产工程类供方履约评价表（材料设备供应商类）工程类供方履约评价表（材料设备供应商类） (GF(GF- -BDBD- -10)10) （标准分（标准分 100100 分）分） 编号： 项目: 很好 10 分 较好 79分 较差 46分 差 05分 备注 1、产品质量 2、安装质量、配合 3、是否按合同要求及时供货 4、是否一次性通过监理、政府部门的验收 5、供货配合服务态度、水准 6、是否发生过投诉 7、订单变更接受程度 8、 主要负责人是否与项目公司经理主动沟通 9、对监理、业主质量改进要求的响应程度 10、供应产品的包装、防护情况 11、产品到场后的装卸工作恒天地产恒天地产工程类供方履约评价表（监理类）工程类供方履约评价表（监理类）(GF(GF- -BDBD- -12)12) 编号： 项目： 很好 10分 较好 79分 较差 46分 差 05分 备注 类别 评定项 评定分值 安全 管理 1、安全管理工作 质量 控制 1、 监理验收合格工程是否一次性通过甲方及政 府部门的验收 2、施工过程中发生质量问题，是否有有效的措 施 3、对图纸错、漏、碰问题的审核力度 4、对于乙供材料、甲指乙供材料的质量控制 5、对甲方的质量要求、指令的相应程度 进度 计划 1、监理工程工期计划是否按合同要求完成 2、对于施工过程中发生进度滞恒天地产恒天地产材料材料/ /设备价格信息库设备价格信息库(GF(GF- -BDBD- -01)01) 编号： 序 号 材料/ 设备 名称 品牌 规 格 / 型号 质量标准 单位价格或价格区间 及价格波动趋势 产品生 产周期 单位名称 联 系 电 话 及联系人 合作中 的项目 合作完 成的项 目 合同履 约评价 结果 相关资 料 备注 编制人： 日期： 审核人： 日期： 注：本表连同相关供方资料附件由预算采购部负责汇总成册、保存。恒天地产有限公司恒天地产有限公司评标专家登记表评标专家登记表(GF(GF- -BDBD- -1 16 6) ) 类别： 编号： 姓 名 性 别 照 片 身份证号码 出生年月 政治面貌 学历学位 职 称 职称证书编号 执业资格名称 注册证书编号 资格证书编号 所属行业 专业工作年限 是否已退休 现工作单位 单位详细地址 专家类别 土建建安施工类专家 市政工程类专家 机电一体化类专家 弱电智能化类专家 园林绿化工程类专家 经济类专家 其它（请注明） 家庭住址 住宅电话 手机号码 电子邮箱 主 要 专 业 工 作 经 历 起止年月 单 位 及 职 务 证明人及联系方式 需回避公司招标领导小组组织规则公司招标领导小组组织规则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了进一步规范公司招标工作，明确招标领导小组的组成、职责，健全内部制 约机制，保证供方选择质量，防范合作风险，根据国家和省市招投标法律法规，结合公司实 际情况制定本规则。 第二条第二条 本规则适用于公司授权内的重大招标事项的招标和组织管理。 第三条第三条 招标领导小组是公司设立的非常设机构， 是在公司所有招标工作的评审和决定 机构。 第二章第二章 机构设置和职责机构设置和职责 第四条第四条 公司招标领导小组为公司非常设机构招标采购（供方选择）计划管理流程 招标工作计划管理流程招标实施计划管理流程 主管副总预算采购部战略投资部招标领导小组 总经理主控部门/项目公司 根据项目进度计划编制 招标工作计划 开始 招标工作计划 根据计划组织实施 审核 审核 备案 审核 招标实施计划 根据项目进度计划编制 招标实施计划 审核 是否权限内 审批 根据计划组织实施备案 所有招标文件、 资料归档 结束 审定审批 Y NNN N Y Y Y恒天地产恒天地产投标候选人审批表投标候选人审批表（ZBZB- -BDBD- -0404） 招标单位： 招标项目： 拟控造价： 招标项目编号： 序号 投标单位名称 资质/ 品牌 主要业绩 联系人及电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 责任部门责任部门 经办人意见经办人意见 专项招标专项招标 小组意见小组意见 组员: 组长: 责任部门责任部门 分管副总意见分管副总意见 招标领导小组招标领导小组 组长意见组长意见 报审日期: 希望完成时间:经济合同管理 HT-HT 经济合同管理制度 主控部门：公司/项目公司预算采购部 审核： 审批： 修订记录 日日 期期 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 经济合同管理 经济合同管理经济合同管理制度制度 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了加强公司的合同管理工作，规范合同管理流程，提高管理效率，降低经营 风险，根据中华人民共和国合同法等国家及地方相关法律法规的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本管理办法。 第二条第二条 本制度所称经济合同是指与“劳动合同”相对而言，即指除“劳动合同”之外 的所附件附件: : 经济经济及标准化合同索引及标准化合同索引 序序 合同类别合同类别 合同名称合同名称 合同编号合同编号 序序 合同类别合同类别 合同名称合同名称 合同编号合同编号 1 重大权益类 合同 股权转让合同 HT-01 22 采购类 合同 陶瓷制品采购合同 HT-05 2 对外投资合同 HT-02 23 室内器具合同 HT-06 3 融资合同 HT-03 24 营销类 合同 商品房购销合同 HT-01 4 并购合同 HT-04 25 房屋租赁合同 HT-02 5 项目合作开发合同 HT-05 26 项目营销策划顾问合同 HT-03 6 抵押合同 HT-06 27 销售代理合同 HT-04 7 担保合同 HT-07 28 广告代理合项目合约规划工作指引项目合约规划工作指引 第一条第一条 为了明确项目合约框架所包含的内容及各个合同之间的主要管理原则， 规范项 目合约框架的实施， 保证公司各项目在合约框架管理上的规范性和严谨性， 健全完善公司合 约框架，推进公司标准化进程，制定此指引。 第二条第二条 本指引适用于公司房地产开发各项目。 第三条第三条 本指引所称合约框架是指对房地产开发项目建设过程中涉及的合同组成、 合同 关系及基本管理原则的一系列规定和策划。 第四条第四条 相关职责： 1、公司预算采购部是本指引的主控部门，负责汇总、审核各个项恒天地产恒天地产合同变更审批单合同变更审批单(HT(HT- -BDBD- -02)02) 合同名称 合同编号 合同金额 RMB(大写)： （小写） 合同构成 正本 页数 附件 情况 签约双方 甲方 乙方 变更内容 合同变更的主要内容和原因及因此而产生的经济技术工期等变化情况简述: 合同经办人: 日期: 经办部门 意见 签名： 日期: 相关部门 意见 请经办人列示须出具审核意见的相关部门名称: 签名： 日期: 分管副总 意见 签名： 日期: 审计法务部及 律师意见 签名： 日期: 预算采购部意见 签名： 日期: 财务部 意见 签名： 日期: 总经理 意 见 签名： 日期: 说明:根恒天地产恒天地产合同合同审核会签单审核会签单（HTHT- -BDBD- -0101） 合同名称 合同编号 对方单位 联系人及电话 经办部门 联系人及电话 合同类别 合同标的额 （万元） 合同主要经济合同主要经济 技术条款简述：技术条款简述： 1 1、 2 2、 3 3、 根据授权，请项目公司相关部门和领导审核； 根据授权，请项目公司及公司相关部门和领导审核； 经办人： 日期： 项项 目目 公公 司司 审审 核核 经办部门 签字： 日期： 工程管理部 签字： 日期： 规划设计部 签字： 日期： 相关部门 （涉及部门） 签字： 日期： 审计法务部 签字： 日期： 预恒天地产恒天地产合同执行评估表合同执行评估表(HT(HT- -BDBD- -03)03) 合同名称 合同编号 对方名称 合 同 额 合同执行情 况 （附合同原 文复印件） （分别从履约时间、质量、技术、服务、结算情况对该项合同执行情况进行评审，特别是对标 准合同文本的适宜性等方面进行评估） 改进建议改进建议 经办人: 日期: 主控部门主控部门 评审评审意见意见 签字： 日期： 相关部门相关部门 评审评审意见意见 签字： 日期： 预算采购部预算采购部 评审意见评审意见 签字： 日期： 财务部财务部 评审意见评审意见 签字： 日期： 分管分管副总副总 意土地出让价款小计土地出让价款小计 土地出让合同1.1.1.1 土地评估合同1.1.1.3 土地勘界合同1.1.1.2 土地变更用途和超面积补偿协议1.1.1.7 合作款项小计合作款项小计 合作合同1.1.2.1 红线外市政配套合同小计红线外市政配套合同小计 红线外给排水大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外污水处理大配套设计施工合 同 1.1.3.2 红线外供电大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外煤气大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外供暖大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外道路大配套设计施工合同1.1.3.2 增容费小计增容费小计 教育增容费1.1.4.1 水、电、煤气增容费1.1. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?附表10 恒天地产有限公司
周边绩效考核评分标准
考核项目
10
8
6
4
2
计划制订与实施
具有极强的制定计划的能力，能自如的通过有效的计划提高工作效率，以最佳的结果为目的；能够按照计划严格执行，并确保在每个细节上减少差错；时间和资源的利用达到最佳，工作效率高，完成任务速度快，质量高，效益好
比较好
一般
较差
很差
制度建设
能在公司管理体系文件下，结合本部门或项目公司实际情况，制定有系统、完整、有效的内部规章、流程和标准化文件
比较好
一般
较差
很差
团队岗位职责
职位名称
经理
所属部门
综合管理部
直接上级
总经理
直接下级
部门内员工
任职资格
学历
本科及以上
专业
行政管理或相关专业
工作经验
十年以上相关工作经验
其他要求
中共党员
职责概要
完成公司领导交办的各项工作；负责公司党务建设工作；负责领导董事会办公室的日常工作；全面负责公司的行政、人事、薪酬福利、绩效管理等工作
岗位职责
1、负责企业内部管理工作，促进管理规范化。
2、组织制订完善的公司管理制度体系。
3、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况。
4、负责及时掌握和了解公司内HT-JS
工程结算管理制度
工程结算管理制度
第一条 工程结算的范围
（一） 技术服务类：包括项目勘察、桩基检测、管线、沉降安全监测及设计费等；
（二） 施工类：包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等；
（三） 材料或设备的分包（采购）类：包括涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备（允许市场化的）、安保设备等业主指定的材料或设备（包括甲方指定品牌价HT-ZB
招标采购管理制度
招标采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范恒天地产有限公司（以下简称“总公司”）及其所属项目公司（以下简称“项目公司”）招投标工作，达到控制项目建设成本、选择优秀供应商和提高投资效益的目的，根据《中华人民共和国招投标法》和其他相关法规政策的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司及项目公司建设工程招标和材料、设备供方的招标或选定工作。
第三条 工程施工和材料、设备采购招标工作应当遵循公开、公平、公正、择优、诚实HT-HT
经济合同管理制度
经济合同管理制度
第一章 总 则
第一条 本制度所称合同是指项目工程施工类和材料设备采购经济合同、前期开发类合同。
第二条 公司其它经济类合同的管理可参照本制度执行。
第三条 总公司项目管理部是公司经济合同的统筹管理部门，负责合同标准化的制定、合约规划管理，监督、检查、项目公司的合同签订、合同履行、合同执行评估等。项目公司合约预算部是项目公司合同管理的执行部门。
第四条 总公司项目管理部负责工程类、材料订货类合同的档案管理的检查、监督，项目公
恒天地产有限公司
绩效考核管理办法
综合管理部
2010年10月
恒天地产有限公司
绩效考核管理办法
第一章 总 则
第一条 目的
为了加强恒天地产有限公司（以下简称为“公司”）的绩效管理，充分调动全体员工的主观能动性和工作积极性，保障公司经营计划和绩效目标的完成，公司战略目标的实现，制订本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司全体员工、项目公司及所属员工。公司党政正、副职除外，党政正、副职人员由董事会或集团公司实施考核，执行集团公司的有关绩效考核恒天地产有限公司
考勤管理制度
第一章 总 则
第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，依据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度是支付员工工资、进行工作考核和奖励惩罚的重要依据。
第三条 公司员工要提高认识，自觉、认真的执行本制度，养成自觉遵守劳动纪律的习惯，维护工作秩序正常进行，不断提高工作效率。
第四条 本制度适用于公司全体员工。
第二章 考 勤
第五条 工作时间
按国家相关规定，公司实行每周5天工作制度。具体作息时间由公司统一规定。
第六条 公附表7 恒天地产有限公司
年度工作绩效考核评分标准
考核项目
5
4
3
2
1
工作计划完成情况
超额完成计划工作量5%以上，且工作质量令人极为满意
顺利完成工作计划或超额完成计划工作量5%以内，工作质量达到或超过规定要求
完成计划工作量90%（含）～100%（含），工作质量符合规定要求
完成计划60%（含）～90%（不含），工作质量不能令人满意，有不合格发生
完成计划工作量65%以下，工作质量令人非常不满意，甚至造成损失
及时性
方面的指标
比规定时间提前5%以上完成工作任务
比规定时间略1.1 1.2 1.1 ? ? ? ? ? ? 1.2 ? ?VI ? ? ? ? ? ? ; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 3 3.1 3.2 10 100 1 2 3 4 5 2.1 2.2 2.3 ? ? ? ? 3.1 3.2 3.3 12 VI 25 2010529恒天地产有限公司 财 务 会 计 管 理 制 度 二一年 六月 2 目 录 1 目的 . 3 2 范围 . 3 3 参考资料 . 3 4 定义 . 3 5 财务计划管理 . 3 6 资金管理 . 4 7 现金、备用金、票据、银行帐户管理 . 6 8 费用开支审批管理 . 8 9 会计核算及报表管理 . 12 10 会计电算化管理 . 16 11 财务信息管理 . 18 12 实物计量管理 . 19 13 固定资产管理 . 20 14 低值易耗品管理 . 24 15 财产清查 . 25 16 会计档案的管理 . 26 17 成本管理 . 28 18 销售收款、催款的管理 . 31 19 主办按揭、入伙手续作业指导 . 32 20.法律工作管理 . 33 21 权益、债权债务1 所属及控股企业财务管理所属及控股企业财务管理暂行办法暂行办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范公司对所属及控股企业的财务管理，发挥公司整体优势，充分利用 人力资源，统一调度资金，降低费用，提高公司整体经济效益，根据国家、集团公 司有关财政、金融、财会等法规制度，并结合公司实际情况特制定本办法。 第二条第二条 本办法适用于恒天地产有限公司所属及控股公司 第二章第二章 机构设置及人员管理机构设置及人员管理 第三第三条条 根据会计法和中国恒天集团有限公司财务会计管理制度的有关规 定，所属及控股公司根项目成本管理 - 1 - HT-CB 项目成本管理制度 主控部门：公司/项目公司预算采购部 审核： 审批： 修订记录 日日 期期 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 项目成本管理 - 2 - 项目成本管理 - 3 - 项目成本管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 项目成本对项目品质和项目投资收益影响极大。加强项目成本价值分析和成本控制，有利 于提高项目附加值和投资利润率，有利于项目投资目标的实现。为了加强项目开发全过程的成本控制， 特制定本制度。 第二条第二条 本制度适用于公司所有开发项目的“全程、全成本”项目成本管理总流程图 投资估算成本测算成本实施标准成本实施及实施评估 公司 相关部门 项目公司 管理层 造价咨询 机构 公司 主管领导 公司 预算采购部 项目公司 预算采购部 项目公司 相关部门 公司 总经理 项目拓展与 投资论证 工程投资估算 其它成本估算审核审批 项目投资估算表 项目投资 估算 方案设计 N 项目成本 测算 项目成本测算表 审批审核 初步设计 施工图 设计 初步设计限额要求 及成本控制建议 项目目标成本 Y N 审核审批 项目成本 控制标准 施工图预算 审核审批备案Y N 工程预算书 工程组织建 设管理 成本月报表 造价统计表 编号： 单位工程名称： 单位工程量单价合价指标基数指标工程指标项描述 一桩基础工程 分项工程的具体做法、标准、 特点的描述 1 2 3 4 5 二土方工程 1 2 3 4 5 三砌筑工程 1 2 3 4 5 四砼及钢筋砼工程 1 2 3 4 5 五门窗及木结构工程 1 2 3 4 5 六楼地面工程 1 2 3 4 5 七屋面及防水工程 1 2 3 4 5 八保温、隔热工程 1 2 项目名称： 单位建安工程市场标杆调研表单位建安工程市场标杆调研表 序号分项工程 基础数据指 标 作业文件 第 1 页，共 2 页 编号： 单位工程名称： 单位工程量单价合价指标基数指标工程指标项描述 项目名称： 单位建安CBCB- -ZY01ZY01 项目成本基础条件调研项目成本基础条件调研工作指引工作指引 （调研表使用帮助调研表使用帮助） 1.1. 用途用途 调研表用于项目前期基础资料的收集和市场同类项目的调研，用来指导项目的策划、 设计， 为编制项目成本控制标准 CS00、 CS01、 CS02 表提供依据， 并作为这些表单的附件。 1.11.1 场地条件调研表场地条件调研表 用于对场地（项目开发用地）有关的气象、水文、地质、地震、地表、地貌等基础条 件的调研。目的是掌握这些条件可能会对项目的策划、设计、成本造成的影响，比如：地质 条件的差异对于建筑的基础选型企业： 体系：项目成本管理 类型：流程文件 编号： 版号： 页码：第 1 页 共 4 页 项目投资估算项目投资估算 管理管理流程流程 HT-CB01 项目投资估算管理规程项目投资估算管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-TZ01 项目拓展与投资论 证管理流程 HT-CB02 项目成本测算管 理规程 CB-ZY01 项目基础条件调研工作指引 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 企业： 体系：项目成本管理 类型：流程文件 编号： 版号： 页第 1 页 共 11 页 项目成本标准的编制与使用规则 项目成本标准的编制与使用规则 目 录 目 录 第一节第一节 总则. 3总则. 3 一、适用范围 . 3一、适用范围 . 3 二、各阶段成本标准的定义 . 3二、各阶段成本标准的定义 . 3 三、成本标准编制原则 . 4三、成本标准编制原则 . 4 四、各阶段成本控制的重点 . 5四、各阶段成本控制的重点 . 5 第二节第二节 项目成本标准控制表的管理 . 5项目成本标准控制表的管理 . 5 一、项目成本标准控制表的编制、审核、批准 . 5一、项目成本标准控制表的编制、审核、批准 . 5 二、成本考核标杆（CS02 表）说恒天地产恒天地产项目投资估算表项目投资估算表(CB(CB- -BDBD- -02)02) 制表： 填表日期： 项目名称（暂定名） ： 所在城市及区域： 一级科目 二级科目 投资估算值 责任部门 1.项目开发成本 1.1 土地获得费用 战略投资部 1.2 前期费用 规划设计部 1.3 主体建筑安装工程费 预算采购部 1.4 社区管网工程费 预算采购部 1.5 园林景观工程费 预算采购部 1.6 公共配套设施费 预算采购部 1.7 开发间接费 项目管理部/预算采购部 2.期间费用 2.1 营销费用 营销管理部 2.2 财务费用 财务部 2.3 税金 财务部 3. 其它 3.1 成本机动值 根据项目不确定程成本测算指引成本测算指引 1、 目的目的：指导成本测算及成本测算表的编制，合理确定项目总成本。 2、 范围：范围：本细则适用于公司各所属项目的成本测算。 3、 科目定义及要求科目定义及要求： 项目成本分为开发成本、期间费用和成本机动值及企业风险基金合计三大项目。其中， 机动值及企业风险基金可根据项目实际情况确定是否预设及预设额度。 3.13.1 开发成本项目开发成本项目 3.1.13.1.1 开发成本项目内容开发成本项目内容 开发成本项目指项目开发过程中发生的各项费用，一般包括下列七项： 3.1.1.1 土地获得价款 3.1.1.2 前期准备费项目成本测算流程 规划设计部 项目 负责人 公司 领导层 财务部营销管理部预算采购部 其它 有关部门 战略投资部 方案设计 及评审 土地 实际 获得 费用 统计 政府 配套 收费 调查 及 测算 现金流分析 财务费用 测算 项目策划 营销 费用测算 工程成本 测算 间接费用 费用测算 汇总、形成 项目成本 测算初稿 组织配合 审核 审批 形成项目成本 测算表 初步设计 及评审 施工图设 计及会审 成本控制 标准 及实施 N Y企业： 体系：项目成本管理 类型：流程文件 编号： 版号： 页码：第 1 页 共 4 页 项目项目成本测算成本测算 管理管理流程流程 HT-CB02 项目成本测算管理规程项目成本测算管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-CB01 项目投资估算管理 规程 HT-CB03 项目成本标准实 施管理规程 LC02 项目成本测算流程 ZY02 项目成本测算表使用指引 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 企业： 体系：项目成本管理 类型：流程文件 单位工程名称： 工程量单价合价指标标准说明 工程量 差异 差异标准说明 单价 差异 差异标准说明 A结构工程 A1土（石）方工程 A2桩与地基基础工程 010201砼桩 010202其他桩 010203地基与边坡处理 A3砌筑工程 010301砖基础 010302砖砌体 010303砖构筑物 010304砌块砌体 010305石砌体 010306砖散水、地坪、地沟 A4砼及钢筋砼工程 010401现浇砼基础 010402-6现浇砼主体 010407其他构件 0104009-15 预制砼 010416-17 钢筋、铁件工程 A6金属结构工程 A7屋面及防水工程 010701 （1） 平屋面1 m2 项目名称： 单位工程造价概算表单位工程造价概算表项目名称：项目名称：单位工程名称：单位工程名称： 建筑面积：M建筑面积：M2 2 项目编码分项工程名称清单项目名称 工程内容 （型号、规格、做法） 单位工程量 综合单价 （元） 合计费用 （元） 建筑工程建筑工程 土方工程土方工程 010101003100 挖基础土方挖基坑、基槽素填土，深度2米内 截桩头，排水，边坡支护，基底打夯、钎探，场内 运输、堆放，自求土方平衡 m3927.510.00 010103001200 土方回填 基础、室内土方夯填，压实系数 0.94 挖土，装卸、运输，回填，分层夯实m3524.290.00 土方工程土方工程 合计合计0.000.00 砌筑工程砌筑工开发期间 总用地面积10.00总建筑面积2.00总可售面积 建筑占地面积空地面积10.00道路面积3.00 水系占地面积绿化占地面积7.00会所面积 幼儿园面积小学面积其它公建面积 人防面积居住户数商业户数 附图 序号分部工程或费用名称 费用总额 （元） 基数名称指标单位备注 1给水管网工程0.00空地面积 元/m2 附图 2变配电工程0.00总建筑面积 元/m2 附图 3煤气系统工程0.00空地面积 元/m2 附图 4小区供热系统工程0.00空地面积 元/m2 附图 5通讯系统工程0.00空地面积 元/m2 附图 6弱电、智能化系统工程0.00空地面积 元/m2 附图 7其它系统工程0.00空地编号： 单位工程名称： 单位工程量单价合价指标基数指标工程指标项描述 一桩基础工程 分项工程的具体做法、标准、 特点的描述 1 2 3 4 5 三土方工程 1 2 3 4 5 四砌筑工程 1 2 3 4 5 五砼及钢筋砼工程 1 2 3 4 5 六门窗及木结构工程 1 2 3 4 5 七楼地面工程 1 2 3 4 5 八屋面及防水工程 1 2 3 4 5 九保温、隔热工程 1 2 项目名称： 单位建安工程市场标杆调研表单位建安工程市场标杆调研表 序号分项工程 基础数据指 标 作业文件 第 1 页，共 2 页 编号： 单位工程名称： 单位工程量单价合价指标基数指标工程指标项描述 项目名称： 单位建安土地出让价款小计土地出让价款小计 土地出让合同1.1.1.1 土地评估合同1.1.1.3 土地勘界合同1.1.1.2 土地变更用途和超面积补偿协议1.1.1.7 合作款项小计合作款项小计 合作合同1.1.2.1 红线外市政配套合同小计红线外市政配套合同小计 红线外给排水大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外污水处理大配套设计施工合 同 1.1.3.2 红线外供电大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外煤气大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外供暖大配套设计施工合同1.1.3.2 红线外道路大配套设计施工合同1.1.3.2 增容费小计增容费小计 教育增容费1.1.4.1 水、电、煤气增容费1.1.项目名称：项目名称： 填报日期： 占地面积：占地面积： M2建筑面积：建筑面积： M2可售面积：可售面积： M2 金 额比 率 （万元）( % ) 一建设工程费 0 0#REF!#REF!0 0#REF!#REF!0 0#REF!#REF!0 00#REF!#REF!#REF!#REF! 1采空治理 0 2三通一平 0 3土方工程（竖向） 0 4主体建安工程费 0 4.1地基处理 0.00.0 4.2本体 0 4.2.1本体招标合同内 0 4.2.1.1住宅 0 4.2.1.2商业 0 4.2.2本体招标合同外 0 0 4.2.2.1土建专业分包工程费 用 0 4.2.2.1.1 外立面门窗 0 4.2.2.1.2 入户门 0 4.2.2.1.3 防护栏 0 4.2.2.1.4 外装饰 0 4.2.2.1.5 幕墙工程 0XZ01 项目目标成本实施管理细则XZ01 项目目标成本实施管理细则 第一条第一条 为及时发现项目动态成本与目标成本的偏离， 及时采取预警措施， 最终使项目 结算成本在成本目标的可允许范围内，制定本管理规程。 第二条 第二条 本制度适用于公司各个项目目标成本确定后的动态成本管理。 第三条第三条 术语和定义 （一）动态成本：是对项目结算的成本预测，是在某一时点对项目已发生和预计发生成 本的综合考虑。一般而言，动态成本管理主要指目标成本确定后的管理监控事项。 （二）成本预警：项目开发建设过程中发生了原先预见不到的事项或者HT-CB03 项目目标成本管理规程项目目标成本管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-CB02 项目成本测算管理 规程 HT-CB04 成本分析与预警 管理规程 LC03 项目目标成本概算与确认流程 ZY03 项目目标成本编制指引 XZ01 项目目标成本实施管理细则 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、流程概述及流程要素表 目的或期望 在项目初步设计图纸确定后，通过确定项目的目标成本，指导整个项目后续的 施工图设计、招标采购第 1 页 共 11 页 项目成本标准的编制与使用规则 项目成本标准的编制与使用规则 目 录 目 录 第一节第一节 总则. 3总则. 3 一、适用范围 . 3一、适用范围 . 3 二、各阶段成本标准的定义 . 3二、各阶段成本标准的定义 . 3 三、成本标准编制原则 . 4三、成本标准编制原则 . 4 四、各阶段成本控制的重点 . 5四、各阶段成本控制的重点 . 5 第二节第二节 项目成本标准控制表的管理 . 5项目成本标准控制表的管理 . 5 一、项目成本标准控制表的编制、审核、批准 . 5一、项目成本标准控制表的编制、审核、批准 . 5 二、成本考核标杆（CS02 表）说经济指标经济指标经济指标值经济指标值 一土石方及挡土工程设计 1土方工程 2边坡支护与挡土工程（含喷草） 二基础工程设计 1地基处理 2基坑支护工程设计 3桩基工程设计 三主体结构工程设计 1人防地下室 2*层地下室 3会所及配套 4其它公建及配套 5*层住宅 四建筑工程设计 1人防地下室 2*层地下室 3会所及配套 4其它公建及配套 5单体住宅工程 五安装工程 1室外管线工程 室外给水 室外排水(含化粪池） 室外车行道路 室外电缆工程（小区内） 室外动力及照明线路 室外燃气 室外弱电 室外高压电缆 2设备 2.1 电梯 会所及商业 室外入口处 *层住宅成本“实际成本“实际+ +预测”偏差分析工作指引预测”偏差分析工作指引 1. 目的： 指导各项目公司在项目实施过程中，合理预估未发生的成本。 2. 定义： 1） 所谓“实际”是指项目截至每月 25 日时间点所实际发生的成本。 2） 所谓“预测”, 指在项目实施过程中，于每月上报报表时各个项目公司根据项目的实际进 度状态以及项目的“CS02 表”成本科目分类要求,对未发生成本的一个估算。 3. 操作程序 项目公司相应业务部门在实际运作中,成本管理人员就按如下程序进行“实际+预测”分 析； （）首先是针对本标的成本的每个合同或每类费用进行项目成本分析与预警流程 成本分析成本超支预警 公司 相关部门 公司 预算采购部 公司 分管领导 公司 总经理 项目公司 合同管理合同管理 相关部门成本台账 相关部门成本分析 未发生的合同类 成本增减预估 未发生的非合同类 成本增减预估 业务部门成本“实际预测”报告 汇总审核对口审核 业务部门成本 “实际预 测”报告 审核审批 项目成本月报 反馈审核意见 合同执行责任人： 四级成本超支预警 相关部门： 三级成本超支预警 二级成本超支预警 一级成本超支 预警 CC03表部门考核标 准内调整申请 项目负责人审批 备案，同意 调整CC03表 机动数HT-CB04 成本分析与预警管理规程成本分析与预警管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-CB03 项目目标成本管理 规程 HT- XZ01 项目目标成本实施 管理细则 HT-CB05 工程结算管理规 程 LC04 项目成本分析与预警流程 ZY04 成本“实际+预测”操作指引 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、流程概述及流程要素表 目的或期望 在目标成本确定后的项目开发销售过程中，通过对项目“目标实际”成本进 行偏差分析，加强对项目名称： 报警日期： 合同名称合同考核标的实际加预测成本超支额 合同执行人意见： 签名： CS02总额 可用于工程合同 总额 合同考核标 的已使用 成本报警 已使用 1234 工程成本机动数 地总机动数 企业风险金 总合计总合计0.000.000.000.00 预算采购部经理意见： 签名： 工程管理部经理意见： 签名： 机动数及风险金统计机动数及风险金统计 工程成本超支报警申请表工程成本超支报警申请表 分类 超支原因简述 单位：万元 工程合同机 动数余额 5=2-3-4 0.00 本次报警 申请使用额 备注 项目总经理意见： 签名： 超支原因简述成本超支处理建议目标成本调整审批表(CB-BD-05)目标成本调整审批表(CB-BD-05) 项目 期 工程 编号： 目标成本调整申请部门目标成本调整申请部门 申请日期申请日期 调整原因 规划条件变化政府政策变化合同变化 重大设计变更主要材料大幅调价 其它 具体事项说明 原定目标成本 调整后的目标成本 目标成本调整幅度（增/减） 项目管理部意见 财务部意见 预算采购部意见 分管领导意见 总经理审批意见项目名称：项目名称： 填报日期： 占地面积：占地面积： M2建筑面积：建筑面积： M2可售面积：可售面积： M2 金 额比 率 （万元）( % ) 一建设工程费 0 0#REF!#REF!0 0#REF!#REF!0 0#REF!#REF!0 00#REF!#REF!#REF!#REF! 1采空治理 0 2三通一平 0 3土方工程（竖向） 0 4主体建安工程费 0 4.1地基处理 0.00.0 4.2本体 0 4.2.1本体招标合同内 0 4.2.1.1住宅 0 4.2.1.2商业 0 4.2.2本体招标合同外 0 0 4.2.2.1土建专业分包工程费 用 0 4.2.2.1.1 外立面门窗 0 4.2.2.1.2 入户门 0 4.2.2.1.3 防护栏 0 4.2.2.1.4 外装饰 0 4.2.2.1.5 幕墙工程 0项目成本分析对比表(CB-BD-04) 项目成本分析对比表(CB-BD-04) 项目名称： 填报日期： 编号： 占地面积： M2 建筑面积： M2 可售面积： M2 序 号 成本项目 目标成本 结算成本 差额 分析比较 建议 总成 本 （万 元） 单位成 本（元/ 平米） 总成 本 （万 元） 单位成 本（元/ 平米） 总成 本（万 元） 单位成 本 （元/ 平米） 比 率 金 额 ( % ) （万元） 一一 土地土地费用费用 1 土地出让金 2 土地征用及拆迁补 偿费 3 土地契税 4 土地合作补偿款 5 土地出让交易手续、 服务费 6 其他费用 二二 工程前期费工程前期费 1 勘察设计监理费 2 恒天地产恒天地产工程结算审核流程工程结算审核流程(CB(CB- -LCLC- -05)05) 审计法务部项目公司预算采购部、项目管理部分管领导、总经理施工单位 开始 提交工程决算书 及相关决算资料 接收工程决算书 及相关决算资料 现场工程 师审核 部门负责人 审核 项目经理签字确认审批 超合同价款，委托专业 机构审计并出具报告 项目造价工 程师审核 N 编制工程决算报告 Y Y Y N N N Y Y审核 资金支付流程 合同价款内指导、备案 Y 监督、抽审 NNNHT-CB05 工程结算管理规程工程结算管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-CB03 项目成本标准实施 管理规程 HT-CB04 项目成本分析与预 警管理规程 HT-SJ09 设计变更管理规程 HT-GC02 项目竣工验收管理 规程 HT-CB06 项目成本后评估 管理规程 LC05 工程成本结算流程 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、流程概述及流程要素表 目的或期望 加强工程结算阶段的成本控制力度，明确工程结算流程和运作时间，完善工程恒天地产合同结算审批单恒天地产合同结算审批单( (CBCB- -BDBD- -1313) ) 合同名称 合同编号 建设单位 合 同 额 元 对方名称 申报结算额 元 合合 同同 执执 行行 情情 况况 合同开工日 实际开工日 结结 算算 情情 况况 1 合同金额 合同竣工日 实际竣工日 2 增帐 预付款 扣回 3 减账 担保金额 期限 4 结算金额 保修金额 保修期 5 (扣)总计应扣款 合同总价 拖期罚则 6 (扣)保修金 罚款额 罚 款 项 7 累计应付款 垫付款额 8 (扣)已批付款额 第三方索赔 9 最终应付款额 总计应扣款 大写 项 目 公 司 审 核 工程管理部 相关部门 财务部 总经理 恒天地产恒天地产工程已付款确认表工程已付款确认表( (CBCB- -BDBD- -1 11)1) 工程名称 合同编号 承包方 (盖章) 施工工期 工程已付款情况 序号 付款日期 付款金额 施工单位记录金额（元） 甲方财务部门确认金额（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 发包方(盖章)： 发包方财务负责人(代表)签字： 承包方(盖章): 承包方代表签字:恒天地产工程结算审计承诺书(CB-BD-07) 恒天地产工程结算审计承诺书(CB-BD-07) 工程名称 合同编号 承包单位 送审金额 承 包 单 位 承 诺 一、关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程竣工图 册 张； 2、设计变更 册 张； 3、工程签证 册 张； 4、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 5、经甲方确认的甲供材料清单 页； 6、施工用水电证明单 页; 7、工程施工合同及补充协议 份 页； 8、其他相关资料 页。 二、我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲恒天地产恒天地产工程结算资料交接清单工程结算资料交接清单(CB(CB- -BDBD- -06)06) 工程名称 开、 竣工日期 合同编号 合同价 申报金额 施工单位 施工单位联系人 联系电话 报 送 资 料 序资料名称 原件页数 复印件页数 备注 （对仅有复印件的材 1 工程立项文件 2 招标文件及招标答疑文件 3 中标通知书 4 投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标 5 施工合同及补充协议 6 工程竣工图纸(监理及甲方签字) 7 工程变更资料(至少一份原件) 8 工程签证资料(至少一份原件) 9 工程验收证明 10 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位 11 甲供材料恒天地产施工用水电费确认单(CB-BD-10)恒天地产施工用水电费确认单(CB-BD-10) 工程名称 工程编号 施工单位 竣工日期 项目内容 使用数量（含损耗） 单价 金额 施工用水 施工用电 生活用电 生活用水 合 计 发包人(盖章)： 发包人工程部主管工程师(代表)签字： 承包人(盖章)： 承包人代表签字：恒天地产恒天地产“甲供甲供”材料确认单(CB-BD-09)材料确认单(CB-BD-09) 工程名称 工程编号 施工单位 竣工日期 材料名称 规格、型 号 单位 数量 单价（元） 金额 （元） 恒天地产有限公司管理体系文件/项目成本管理 注：甲供材领用单 详见附件。 发包人 (盖章)： 发包人工程部主管工程 师(代表)签字： 承包人 (盖章)： 承包人代 表签字： 日期：甲方分包工程确认单甲方分包工程确认单( (CBCB- -BDBD- -0 08)8) 工程名称 施工单位 合同编号 开、竣工日期 分包工程内容 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 配合费金额 项目公司预算采购部意见 负责人签字： 年 月 日 项目公司工程部意见 负责人签字： 年 月 日 施工单位意见 单位签章： 年 月 日恒天地产设计变更核对确认单(CB-BD-12)恒天地产设计变更核对确认单(CB-BD-12) 工程名称 合同编号 施工单位 竣工图纸 土建专业 共 页已签认 安装专业 共 页已签认 设 计 变 更 编号 变 更 内 容 页 数 发包人工程部意见 发包人工程部主管工程师签字： 日期： 发包人工程部经理签字： 日期：项目名称： 填报日期： 编号：JL-CB-10 总成本 （万元） 单位成本 （元/平米） 总成本 （万元） 单位成本 （元/平米） 总成本 （万元） 一建设工程费 1采空治理 2三通一平 3土方工程（竖向） 4主体建安工程费 4.1地基处理 4.2本体 4.2.1本体招标合同内 4.2.1.1住宅 4.2.1.2商业 4.2.2本体招标合同外 4.2.2.1 土建专业分包工程费 用 4.2.2.1.1外立面门窗 4.2.2.1.2入户门 项目成本分析评估表项目成本分析评估表 占地面积： M2建筑面积： M2 结算成本 序号成本项目 目标成本 4.2.2.1.3防护栏 4.2.2.1.4外装饰 4.2.2.1.5幕墙工程 4.2.2.2安装项目成本后评估 项目公司编报公司评估 公司 预算采购部 项目公司 总经理 公司 相关部门 公司 分管副总 公司 总经理 项目公司 相关部门 工程结算 进行实际成本统计 分析各科目成本 预算采购部编制 项目成本后评估 报告 审核 审核 进行实际成本统计 分析各科目成本 审核、补充完善 项目成本后评估 报告 审批 N 项目结案与 后评价 整改意见和 整改措施落实、跟踪、验证 签认签认 Y 绩效考核企业：恒天地产有限公司 体系：项目成本管理 类型：流程文件 编号：HT-CB06 版号：2010-A 页码：第 1 页 共4页 项目成本后评估项目成本后评估 管理管理流程流程 HT-CB06 项目成本后评估项目成本后评估管理规程管理规程 施行日期 自公司颁布之日起施行 批准人 总经理 解释机构 公司总经理办公会 主控部门 公司预算采购部 上一环节文件 下一环节文件 子流程文件 HT-CB05 工程结算/决算管 理规程 HT-CB06 项目结案与后评 价管理制度 LC05 项目成本后评估流程 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 企业：恒天地产有限公司 体系：项
