1 上海置业管理岗位定编与薪资标准上海置业管理岗位定编与薪资标准 为进一步推动企业健康、可持续发展，加强企业岗位和薪资管理，激励各 行政管理岗位、专业管理岗位人员的工作积极性，发挥其领导力、执行力和创 造力，根据实际情况，特制定上海置业管理岗位定编与薪资标准。 一、岗位设置与定编 （一） 行政管理岗位的设置与定编 1、集团公司 董事局主席 董事局副主席、监事长 总裁 联席总裁 副总裁、副监事长 总裁助理 2、项目公司、子公司 董事长，1 名（可兼任） 副董事长，1 名（可兼任，可不设） 总经理，1 名（可设联席总经理） ；1 项目公司项目公司财务总监财务总监及及财务经理派驻财务经理派驻制度制度 一、目 的 为强化企业财务管理约束机制和会计监督职能，准确反映各项目公司财务 信息，规范会计秩序，加强集团公司对财务管理的内部控制、优化公司资源配 置，特制定本制度。 二、范围 集团公司所属的项目公司、合资公司和参股公司的财务总监、财务经理。 三、派驻人员的职责与管理 1、财务总监、财务经理由集团公司委派，对集团公司负责。 2、派驻的财务总监、财务经理在业务上受集团财务领导（指导） ，在重大 财务问题上有权直接向集团财务总监或总裁室汇报。1 高高层层管理人员管理办法管理人员管理办法 为了进一步加强对集团公司高层管理人员的教育、培养、使用等管理工作， 形成和发展奋发有为、积极进取的职业经理人队伍，特制定本管理办法。 一、管理范围 集团公司、项目公司高级管理人员，包括高级行政管理人员和高级技术管 理人员。 1、高级行政管理人员是指集团公司职能部门、项目公司总经理（主任）助 理、项目公司下属子公司副总经理及以上职务的行政人员； 2、高级技术管理人员是指担任项目公司财务总监、工程师、集团公司审计 师及以上职务的技术人员。 二、管理方式 1、学习教育集团项目项目公司公司、集团职能集团职能部门部门总经理总经理室室议事规则议事规则 为了进一步贯彻集团公司关于加强企业制度建设、 企业文化建设两项任务， 更好的贯彻落实民主集中制的原则，加强集团各公司（部门）总经理室一班人 的队伍建设，在工程建设中做到决策科学化、管理制度化，从而发挥每一位管 理者的积极性。现根据公司法的规定和公司章程，特制定项目公司、集团 职能部门总经理室议事规则，请遵照执行。 一、总经理室议事原则： 1、遵循民主集中制原则，公司主要工作及重大问题必须经过总经理室集体 讨论决定，并由总经理办公会1 凡上海置业有限公司直接或通过其全资子公司投资控股（参股）设立之公 司，及其再投资设立之公司，设置监事会的，应执行公司监事会议事规则 。 各公司公司监事会议事规则 ，应根据中华人民共和国公司法和各该 公司公司章程制定，并经各该公司全体股东或股东会批准。本公司监事 会议事规则 ，仅供参考。 项目公司监事项目公司监事会议事规则会议事规则 第一章总则 第一条为了适应建立现代企业制度的需要，规范监事会的组织和运作， 保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据中华人民 共和国公司法等有关法规，以及公司1 凡上海置业有限公司直接或通过其全资子公司投资控股（参股）设立之公 司，及其再投资设立之公司，均应执行公司董事会议事规则 。 各公司执行公司董事会议事规则 ，可根据中华人民共和国公司法在 全体股东或股东会批准情况下，作补充规定。 项目公司董事会议事规则项目公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法 有关规定，制定本规则。 第二章董事 第二条董事的任职资格 1、董事为自然人，董事无需持有公司股份1 上海置业有限公司上海置业有限公司内控监察制度内控监察制度 一、总 则 （一）目的：建设完善的内控监察制度有助于公司内部风险防范和控制， 完善法人治理结构，强化企业内部制衡体系，确保为决策、执行及监察工作提 供可靠依据，也能帮助管理层对所采取行动的后果作出评估。可以提高公司运 营的效益与效率，加强资金、财务、工程、设备、建设等方面汇报的可靠性， 保证公司各项工作符合法律法规的要求，并且培养及建设合乎规范和健康、先 进的企业制度与文化，帮助公司达到其企业目标。为此特制定内控监察制度。 （二）制定依据：香港工程项目审计管理办法工程项目审计管理办法 为规范集团公司各项目公司工程项目的审计工作行为，根据国家和上海市 的有关规范和规定，结合本公司实际情况，特制定工程项目审计管理办法。 一、工程项目内审工作管理责任人 （一）工程项目审计直接关系到项目的投资效益。为保证集团各项目投资 目标的实现，要加强各项目的审计工作。 （二）各项目公司分管施工管理副总经理负责工程项目审计工作，总经理 作为第一管理责任人。集团审计室为各项目公司审计管理的上级主管部门。 二、工程项目审计的规定和审计范围 （一）集团项目公司内各项目公1 工程建设项目施工管理工程建设项目施工管理规定规定 为规范集团公司下属各项目公司施工阶段的行为，根据国家和上海市有关 施工管理方面的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 一、工程施工阶段的管理责任人 （一）工程施工阶段的现场管理将直接影响项目的最终质量。为保证集团 内各项目的质量目标，要重视和加强各工程项目的施工现场管理。 （二）各项目公司应明确一位副总经理主管工程施工管理，公司总经理为 第一责任人。集团总师室为各项目公司施工管理的上级主管部门。 二、施工单位的选择和确定 （一）工程建设项目符合招投1 工程建设项目设计管理办法工程建设项目设计管理办法 为规范集团公司下属各项目公司在工程建设项目设计阶段的行为，加强对 工程设计的管理，根据国家和上海有关建筑设计方面的规范和规定，结合本公 司实际，特制定本办法。 一、项目设计阶段的管理责任人 （一）工程建设项目设计阶段是工程项目管理的决定性环节，是项目决策 阶段确定目标的具体化。设计要力求做到：功能合理、技术先进、结构安全、 节能环保、经济美观。为保证项目的质量，要重视和加强设计管理。 （二）项目公司应在总经理班子中明确一位副总经理主管设计技术工作， 总1 投资管理办法投资管理办法 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科 学化、民主化、规范化，依照香港联合交易所有限公司证券上市规则 ，结合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国合同法等法律、法规以及公 司章程有关规定，特制定本办法。 一、 总 则 （一） 本办法所称投资是指： 为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。 （二） 对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、 产权交易、公司重组、合作联营、租赁经营等。 （三） 对内投1 关于关于公务用车制度改革公务用车制度改革的的实施细则实施细则 一、公务用车制度改革的原则 优化资源配置，提高工作效率；强调敬业廉洁，体现福利待遇；区别不同 情况，实现平稳过渡。 二、配备公务用车人员适用范围 （一） 集团公司董事局主席、副主席、总裁、联席总裁、执行董事、副总 裁、集团公司下属项目公司正、副董事长、总经理。 （二） 集团公司部门总经理、项目公司副总经理及其他人员因工作需要， 经集团公司主席、总裁批准可配备车辆人员。 三、公务用车购置标准 （一） 配备公务用车购置标准： 级别职务补贴标准 1 董事关于因公出国关于因公出国（出境出境）的若干规定的若干规定 随着集团业务的不断扩大，集团部门、项目公司（子公司）的相关人员因 公出国出境（包括项目考察、学习出访、商务谈判等）的商务活动越来越多。 为进一步加强集团因公出国的管理，使致规范化、制度化，特制订以下若干规 定，请遵照执行。 一、各集团职能部门、项目公司（子公司）相关人员因工作或业务需要出 国（出境） ，必须向集团总裁办公室递交书面报告，并填写上海置业因公出国 （出境）审批表 ，经集团行政总裁、董事局主席批准后方可成行。 二、书面报告必须对以下内容作-1 - 上海置业管理层廉洁自律若干规定上海置业管理层廉洁自律若干规定 为贯彻 2006 年集团公司无锡会议精神，切实抓好集团管理层，尤其是高层 管理人员的廉政建设，进一步落实领导管理责任制，特作如下规定。 一、各级管理层要在思想上充分认识抓好自身建设的重要性。我国正处在 改革深入阶段，房地产企业既面临较大的发展机遇，也面临新的挑战。在新的 形势下，我们每一个管理人员都要“讲学习、讲政治、讲正气” ，做到自重、自 省、自警、自励、不断改造自已，加强自身修养，顺应形势发展，才能不落伍， 才能更好成为企业的带头人，再1 发票发票、收据收据、会计凭证和会计凭证和财务财务档案管理档案管理制度制度 为健全发票、收据、会计凭证和财务档案的内部控制制度，规范日常管理、 流转、备案及内部使用，特制定本制度。 一、公司发票及收据应向税务部门购买使用，由财务部门落实专人统一登 记，妥善保管，领用发票及收据应办理登记手续。使用过的发票、收据应及时办理 注销手续。 二、发票、收据按规定开具，内容填写齐全，数字金额准确，加盖印章正 确完备，保证开出发票有效。因故开错或作废的发票须妥善保管，附于存根前， 并加以注销。 三、公司各种会计凭证应1 固定资产管理固定资产管理制度制度 为健全固定资产管理的内部控制制度，保证固定资产安全完整，提高固定 资产使用效率，特制定本制度。 一、使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产经营用主要机器设备、工具 器具、运输装卸设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等资产均作 为固定资产； 不属于生产经营主要机器设备的各类物品单件价值在2000元以上， 使用期限超过两年的，也应作为固定资产进行管理。 二、规范固定资产管理，各所属子公司统一执行国家的有关制度规定，统 一固定资产目录，规范固定资产折旧核算。 三、固定资产购1 计划和计划和成本管理成本管理制度制度 为健全成本管理的内部控制制度，制定合理的成本预算计划，控制成本支 出，规范成本管理，特制定本制度。 一、各公司年初必须制定全年财务计划包括利润、三项费用、营业收入和 现金流量等计划指标。财务计划报集团公司审核，由集团公司正式下达，并据 以考核。 二、各公司应按合理的预算造价成本进行成本控制，对每一个成本项目， 发现可能会超预算成本，应及时研究控制成本办法。工程款应按照合同、根据 工程形象进度进行付款，并事先拟订签报说明付款情况，由工程监理说明工程 目前完成形象进度1 财务报表财务报表报送和报送和分析分析制度制度 为强化财务报表分析工作，建立和完善公司财务分析体系，规范财务报表 的编制，提高财务数据分析能力，特制定本制度。 一、各所属子公司应按月定期向公司报送财务报告。财务报告内容包括： （一）资产负债表（月报） （二）利润表（月报） （三）应缴税金及应缴款项明细表（月报） （四）利润及利润分配表（年报） （五）现金流量表（月报） （六）销售数据库 （七）集团公司所需各项明细报表 二、各所属子公司月度会计报表应于每月 10 日前报送集团计财部；年度会 计报表应于年后三十天内1 财务财务稽核管理制度稽核管理制度 一、总 则 （一）目的：为了更好地审查集团公司内部部门及所属的控股公司、合资 公司和参股公司的经济效益的真实性、合法性、完整性和财务经营管理状况， 促进被稽核单位改善和加强经营管理、挖掘内部潜力、加强决策的科学性，使 整个集团公司的经济效益和财务状况更趋于健康稳定的发展，特制定本管理制 度。 （二）适用范围：列入内部稽核对象包括集团公司部门及所属的控股公司、 合资公司和参股公司。 （三）负责部门：上海置业有限公司总裁室 二、内部稽核的时间安排 每月深入控股下属有关项目公司1 货币资金管理货币资金管理制度制度 为健全货币资金管理的内部控制制度，保证货币资金安全，加强现金、银 行存款及其他货币资金管理，特制定本管理制度。 一、货币资金作为企业的一项重要资产项目，应严格按照国务院和中国人 民银行颁发的现金管理暂行条例 、 票据法和支付结算办法执行，在 国家法律规定允许范围内办理现金及银行存款结算。 二、公司总经理和内部审计稽核人员应对库存现金和银行存款进行经常性 的定期或不定期检查。发现库存现金和银行存款有差异，应及时查明原因，按 规定程序处理。其中：公司总经理的检查每季度至少一
