合同台账 序号合同名称签订日期主要单价分包单位名称 1 山西农大钢材采购合 同 2014.10.26 以当日我的钢铁网太远市场建筑钢材 工程采购价格行情第一次价格为准 北京首泰祥商贸有限公司 2 山西农大木料采购合 同 2014.10.14 清水模板（1.22*2.44*0.012）：102元 /张；清水模板（0.915*1.83*0.012） ：65元/张；木方：（0.038*0.088*4） 32元/根；（0.038*0.088*3）24元/根 ；（0.038*0.088*3.5）30元/根；（ 0.088*0.088*3）57元/根；（ 0.088*0.088*3.5）67元/根； 临汾尧都区力天建材经销部 3 山西农大项目五金合 同 2014.10.1具体详见合合同评审意见表 合同名称吊顶、不锈钢栏杆合同记录人 分包单位名称评审时间 价格对比情况 部门评审意见修改情况 合同预算科 生产科 技术（质量）科 财务科 材料科 分公司领导意见 评审人员签名 分公司领导合同预算科 生产科技术（质量）科 财务科材料科 编号： 合同评审意见表 修改情况 分公司领导意见 合同评审意见表 合同名称建 设 节 能 试 验 合 同记录人 分包单位名称评审时间 价格对比情况 部门评审意见修改情况 合同预算科 生产科 技术（质量）科 财务科 材料科 分公司领导意见 评审人员签名 分公司领导合同预算科 生产科技术（质量）科 财务科材料科 编号： 合同评审意见表 修改情况 分公司领导意见 询询价价报报价价汇汇总总表表 工程名称： 山西农大项目 工程地点： 太谷县 单位：元 时 间 物资名称规格型号 计量 单位 产地数量 报价 镝灯2KW套常州1850 镝灯泡2KW个常州1160 铜电缆线240米1524 120米1270 95米1208 50米1110 25米164 16米142.64 硬铜线10米15.28 4米12.07 2.5米11.27 五芯线6米119 4米113.5 德力西空开250个1149 100个159 40个159 德力西漏电100个182 40个159 护套线4米15.7 2.5米13.7 备注 不含税、不带票、现金。 不含税、不带票、现金。 不含税、不带票、现金。 不含税、不带票、现金。 不含税、不带票、现金。 不含40mm外墙保温报价组成明细表 序号费用名称项目名称单位平米含量材料单价 单位面积造价（ 元/） 备注 1 材料费 底层粘接砂浆kg2.5 2B1级挤塑板m21.6 3界面处理剂kg1 4耐碱玻纤网格布1.6 5面层聚合物抗裂砂浆kg2.5 6锚固件（尼龙涨栓）个3 7材料费合计32.2 8人工费人工费合计28 9机械费吊篮等费3 10直接费直接费用合计63.2 11 企业管理费 利润 税金 %6.8 12单价合计70 零星用工单价200劳务人数16 投标工期 （ 日历天数） 45工程质量标准合格 计划开工日期2015.10.1计划竣工日期2015.11.15 对报价需说明的 问题 1.本报价含屋面搭设吊篮所需架 XX集团有限公司在施项目 月综合管理一览表 序号 工程 名称 建筑面积 结构 层数 合同值 产值 单位：元 形象进度 工期 安全质量成本付款 计划实际累计 1 2 3 4 4 编制：孟祥瑞 审批： 说明：1、在工期、质量、安全、成本、付款、劳务、机具、机械栏正常打，不正常打x,另附单独的原因和措施材料。 说明：1、在工期、质量、安全、成本、付款、劳务、机具、机械栏正常打，不正常打x,另附单独的原因和措施材料。 单位：万元 劳务机具 机械需集团解决的问题 是否为重点工程备注 是 因2013年 度项目未 分开，二 期的收入 支出均在 一期中。 是 因XXX 集集 团团 有有 限限 公公 司司 XXXX 年年 X X 月月 份份 施施 工工 统统 计计 表表 单位负责人：单位负责人： 生产统计负责人生产统计负责人: 制表：制表： 建筑业生产完成情况电子月报建筑业生产完成情况电子月报 填报单位:XXX 集团北京建筑分公司 XXX 年 X 月份 自年初至报告期止累计完成施工产值(万元) 自 年 初 至 报 告 期 止 累 计 完 成 建筑业 总产值 其中完成 联营产值 （万元） 其中: 在外省完 成的产值 其中: 装 修 装 饰 其中: 分 包 出 去 工 程 产值 竣工 产值 (万元) 新签合 同价款 (万元) 单位工程施工个数(个) 单位XXXX集集团团有有限限公公司司XXXX年年度度重重点点监监控控工工程程月月报报汇汇总总表表 报表时间: XX年X月 XX 日 序序号号工工程程项项目目名名称称合合同同造造价价（万万元元）合合同同开开竣竣工工时时间间 （实实际际开开竣竣工工 时时间间） 完完成成工工程程量量（不不含含安安装装）工工程程款款支支付付情情况况（不不含含安安装装） 本本月月形形象象进进度度 ( (按按分分部部分分项项说说明明) ) 本本月月安安全全情情况况 及及安安全全标标化化工工作作 本本月月质质量量状状况况 / /质质量量目目标标 本本月月 完完成成 ( 单单位位工工程程投投标标报报价价汇汇总总表表 工程名称：2015年6月报量第 1 页 共 1 页 序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元) 1分部分项工程2897851.890 2措施项目819126.950 2.1安全文明施工费、生活型临时设施费49882.39- 3其他项目0- 3.1暂列金额0- 3.2专业工程暂估价0- 3.3计日工0- 3.4总承包服务费0- 4规费219375.42- 5税金134308.41 投标报价合计=123454,070,662.670 分分部部分分项项工工程程量量清清单单与与计计价价表表 工程名称： 年 月报量第 1 页 共 2 页 序号项目编码项目名称项目特征 计量单 位 工程量 综合单价 （元）预预 提提 费费 用用 计计 算算 表表 单位：元 费用项目 预提依据 标准预提金额附注 内容基数 李云龙基础外墙防水86044 任务书未上交 山西金衡建筑起重设备 安装工程有限责任公司 4月份塔吊租赁费44000 结算单未上交 北京联超环月建筑设备 租赁中心王德超 三钢租赁费155830.4 发票未上交(-1-2层) 山西宝成劳务有限公司 程道云 （钢筋，模板）761324.6 任务书未上交 1047199 领导批示：会计主管：审核：制表：崔亚俞 劳劳 务务 结结 算算 明明 细细 表表 工程名称： 结算日期： 年 月 日 分包单位： 序号工 程 项 目单位数 量 单价（元 ） 劳劳务务结结算算统统计计台台账账 序号报账年月劳务名称 费费用用归归属属 结算金额 合计 备注 人工费材料费机械费措施费 现场管理费 专业分包费其他 ND-001 ND-005/007 ND-002 ND-003 ND-004 ND-008 ND-009 8-10月小计 ND-010-11 ND-012 ND-013- 16/19 ND-017 ND-018 ND-020/021 ND-022 ND-023-24 ND-025 ND-026 11月-12月小计 ND-027 ND-028 ND-029 ND-030 ND-031 ND-032 ND-033 1月小计 ND-034 ND-035 ND-036-037 3月小计 ND-039 ND-040 ND-041 ND-043 4月小计 ND-042 ND-044 ND-045 ND-046 ND-047 ND-038 ND-048 ND-049 5月份小计 ND劳劳务务费费用用支支付付情情况况 填报单位：山西一建集团有限公司北京建筑分公司山西农业大学生物工程综合实验楼项目2015年1月单位：万元 本月参建劳务 人员人数 劳务费用支付情况劳务费用拖欠情况 本月支付情况本年支付情况 截止上年底年初至本月底 截止本月底 累计拖欠总 额 期末人 数 平均人 数 应付金额 实付金 额 年初至本 月底应付 额 年初至本 月底实付 额 其中：补发往 年 涉及人 数 拖欠金额 涉及人 数 拖欠金额 郭建设12129.3947520.784756001214.7847514.78475 合 计12129.39475020.784860001214.7847514.78475 项目经理：上单单位位工工程程投投标标报报价价汇汇总总表表 工程名称：XX建筑工程第 1 页 共 1 页 序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元) 1分部分项工程 2措施项目 2.1安全文明施工费、生活型临时设施费 3其他项目 3.1暂列金额 3.2专业工程暂估价 3.3计日工 3.4总承包服务费 4规费 5税金 合计 分分部部分分项项工工程程量量清清单单与与计计价价表表 工程名称：山西农业大学生物工程综合实验楼 建筑工程第 1 页 共 1 页 序号项目编码项目名称项目特征 计量单 位 工程量 综合单价 （元） 金额（元） 合价 其中 计费基数 其中：暂估 价 A 土建工程 A.1 1010月月份份报报量量组组成成明明细细 费用名称本月报量截至上月累计报量截至本月累计报量 人工费202253.080202253.08 材料费3371.9603371.96 机械费389809.120389809.12 组织措施费17660.07017660.07 企业管理费31558.53031558.53 利润30482.17030482.17 规费47541.94047541.94 税金24654.03024654.03 合计747330.9747330.9 1010月月份份报报量量组组成成明明细细 费用名称本月报量 截至上月累计 报量 截至本月累计报量 人工费202253.080202253.08 材料费3371.9603371.96 机械费389809.120389809.12 组织措施费17660.07017660.07 现场管XX项目实际支出 序号项目名称 1建筑面积 2人工费支出总额 2.1主体人工费支出 2.2二次结构人工费支出 2.3装修工程人工费支出 3材料费支出总额 3.1实体材料费支出 3.2三钢租赁费 3.3模板木方子摊销 4机械费总额 5现场管理费 6水电费 7临时设施费 8专业分包费 支出合计2+3+4+5+6+7+8 项目结构类型 单位:万元 XX项目实际支出 X XX X 建设项目建设项目 总总 成成 本本 控控 制制 计计 划划 编编 制：制： 审审 核：核： 审审 批：批： 一、工程概况工程概况 1、工程名称：XX 项目 2、建筑面积：19989.3m 2 3、项目责任成本：建造成本+酬金 4、合同工期：2014 年 7 月 21 日至 2016 年 2 月 5 日，合同工期总日历天数 565 天（实际开工日期 2014 年 10 月 1 日）。 5、工程质量标准：合格 6、合同价款调整方式：本合同价款采用固定总价合同。 （1）停水、停电，发包人提前通知承包人，不作为合同价调整因素；设计变更、 工程洽商、图纸会审以及现场签证和确认按实项目成本情况信息表 填报单位：北京分公司单位：万元 2014年 12 月 11 日 序 号 项目基本情况产值收入明细支出明细 项目名称项目 经理 项目管理 模式 采用定额及人工费调差 项目进度 合同内 产值 合同外 产值 合同内项目 责任收入 合同外项目 责任收入 其他 责任收入 合计 账面支出 1 东亿传媒 产业园项 目主楼工 程 董红龙 成本+酬 金 北京2001定额，完工 12715.2 8 196.469778.8196.46454.5410429.810227.4 2 生产研发 中心 赵志华 成本+酬 金 北京2012定额，93元/ 工日 完工1956.5501491.7801491.781677.44 3 香河欧郡 项目一期 孟祥瑞附表一 工工程程成成本本测测算算汇汇总总表表 序号项目名称计算公式合价建筑面积平米单价 占总成本 比例 1 结构人工费（含外防 护架人工费） 2结构工程材料 3模板支撑与外架系统 4大型机械 5 二次结构及装饰人工 费 6装饰工程材料 7分包工程费用 8临时设施费 9现场经费 10工程水电费 一110项合计 二项目酬金 三经营费 四公司管理费3% 五税金3.412% 六分公司管理费2% 七土建计划成本合计一+二+三+四+五+六 投标建筑 投标装饰 投标土建合价 暂列金额 实际投标土建价款 说明：1、项目酬金按定额人工费5%考虑 结结构构工工程程人人工工费费分 建建 筑筑 企企 业业 生生 产产 情情 况况 电电 月月 报报 填报单位： 北京分公司 2015 年 5 月 自年初至报告期止累计完成施工产值（万元）自年初至报告期止累计完成 建筑业 总产值 其中完成 联营产值 （五自） 其中： 在外省 完成 产值 其中： 装修 装饰 其中： 分包出去 工程产值 竣工 产值 新签工程 承包合同 额(万元 ） 单位工程施工个数房屋建筑施工面积（） 房屋建筑 竣工面积 （） 当月从业人员 平均人数 合 计 其中： 合 计 其中： 新开工个 数 实行投标 承包个数 其中 竣工个数 新开工 面积 实行投标 承包面积 其中： 新开工个 项目收入支出确认单 编号： XX 项目部截止 年 月 日，生产统计报量 万元，严格 按集团公司管理要求进行报量无超报量及留量现象。 项目各类费用支 出 万元（明细附后） ，严格依据集团公司管理要求均已报帐无留 存支出（如有不实，进行说明） 。 费用支出构成表 费用名称 当月支出（元） 累计支出（元） 备注 人工费 材料费 机械费 现场管理费 分包支出 安全生产费 其他 合计 责任人承诺： 岗位 情况说明 签字并 按指纹 项目经理 我承诺以上数据真实完整，如有虚假我愿承担相应责任 项目总工 我承诺所有已完成的工作内容，质量可以达到合20152015年年 3 3月月报报账账明明细细表表 项目名称：山西农大生物实验楼项目 序号费用类别费用名称金额备注累计金额 1收入施工产值671538.5711535521.38 2收入预算成本收入567733.239363844.05 3收入项目责任成本收入567733.239363844.05 4支出施工任务书131257.001934800.4 5支出材料耗用9051.804580590.912 6支出报销费用4484.5130572.93 7支出预提费用153511514982 8支出工资67375435999.46 9支出固定资产摊销34954.57160697.2322 10支出小计400633.87227757642.934 项目经理:核算员: 材 料 员: XXXX年年 X X月月报报账账明明细细表X X月月份份报报量量组组成成明明细细 费用名称本月报量截至上月累计报量截至本月累计报量 人工费 材料费 机械费 组织措施费 现场管理费 责任成本 企业管理费 利润 规费 税金 合计 分部分项组织措施技术措施 人 才 机 管理 利润 动态调整（未 含） 1 1月月份份报报量量组组成成明明细细 费用名称本月报量截至上月累计报量截至本月累计报量 人工费1081461.42865876.781947338.2 材料费3680022.251637485.335317507.58 机械费353658.86801535.531155194.39 组织措施费173315.27103797.78277113.05 现场管理费185096.023119304.3397304400.36 建建 筑筑 企企 业业 生生 产产 情情 况况 电电 月月 报报 填报单位： 北京分公司 2015 年 5 月 自年初至报告期止累计完成施工产值（万元）自年初至报告期止累计完成 建筑业 总产值 其中完成 联营产值 （五自） 其中： 在外省 完成 产值 其中： 装修 装饰 其中： 分包出去 工程产值 竣工 产值 新签工程 承包合同 额(万元 ） 单位工程施工个数房屋建筑施工面积（） 房屋建筑 竣工面积 （） 当月从业人员 平均人数 合 计 其中： 合 计 其中： 新开工个 数 实行投标 承包个数 其中 竣工个数 新开工 面积 实行投标 承包面积 其中： 新开工个 序序号号编编码码项项目目名名称称单单位位工工程程量量 1010402001004 矩形柱 1、混凝土强度等级: C40 m3202.1445 2010403002002 矩形梁 1、混凝土强度等级: C35 m3431.3913 3010403002003 矩形梁 1、混凝土强度等级: C35 2、梁下挂板、梁上返檐: m38.3715 4010405003003 平板 1、混凝土强度等级: C35 m3266.1873 5010406001001 直形楼梯 1、混凝土强度等级: C35 m224.059864 6010408001001 后浇带 1、混凝土强度等级: C40，板后 浇带 m3 7AB001板模板超高m22258.5377 8AB001梁下挂板、梁上返檐模板m26.87 9AB001板模板m22216.1777 10AB0 生产会汇报资料生产会汇报资料 年 月份 单位名称单位名称： 年 月 日 生产会汇报资料生产会汇报资料 一、本月（季）施工产值实际完成情况一、本月（季）施工产值实际完成情况 月份公司下达计划产值 万元，我分公司实际完成施工产值 万元，完成计划的 %，其中自营施工产值 万元，施工产值 万 元，全员劳动生产率 元/人。各项目 月份实际完成施工产值及期 末形象进度如下： 项目名称 7 月份计划 7 月份实际完成情况 产值 （万元） 期末形象进度 产值 （万元） 期末形象进度 二、下月（季）施工计划安排二、下月（季）施工计划安排 XX 年 X XXXX年年X X月月财财务务报报表表明明细细 项目 序号报账类别人工费材料费机械费措施费现场管理费酬金其他 费用小计 专业分包费 本月小计开工累计 一收入部分 1施工产值 2预算成本 3项目责任成本 二支出部分 2.1项目自报部分 2.1.1施工任务书 2.1.2材料耗用 2.1.3报销费用 2.1.4预提费用（冲） 2.1.5预提费用 2.1.6其他（任务书5月） 2.2分公司划账摊销 2.2.1工资 2.2.2固定资产摊销 2.2.3安全费用计提 2.2.4甲方扣款 2.2.5租赁费用 2.3支出小计 三成本盈亏 项目经理:材 料 员:核算员: 7 7月月份份报报量量组组成成明明细细 代码费用名称 工程名称：山西农业大学 工程名称：山西农业大学 构件类型级别直径汇总表(包含措施筋) 构件类型级别直径汇总表(包含措施筋) 编制日期：2014-06-20 编制日期：2014-06-20 单位：kg 单位：kg 第 第 1 页 共 1 页 共 4 页4 页 构构件件类类型型 钢钢筋筋总总重重 （kgkg） HPB300HPB300HRB335HRB335HRB400HRB400 6 68 8101012128 8101012121414161618182020222225253232 柱57328.821243.37525347.645526.118300.712153.64128.203 10686.584 15042.548 梁91484.644415.1191905.539540.3861644.612 14123.8671458.785132.5097494.629956.81179生产统计报量成本划分分公司生产统计报量成本划分汇总 项目名称： 年 月 年 月 序号费用名称 金额 备注 序号费用名称 主楼附属合计 1 预算成本 人工费含人工调差 1 预算成本 2材料费含材料调差 2 3机械费 3 4技术措施费 4 5组织措施费 5 6现场管理费 6 7专业分包费 7 8 取费 企业管理费 8 取费 9利润 9 10规费 10 11税金 11 合计 合计 报表：审核： 说明：1、本表由项目预核算员每月随同月度生产统计报量一同报至预算部门，经审核人签字确认后交生产部门统计汇总。 2、项目所施工工程为群体工程，应按楼号及附属分开填列。 说明：本表由分单单位位工工程程投投标标报报价价汇汇总总表表 工程名称：2015年8月报量1第 1 页 共 1 页 序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元) 1分部分项工程1371995.880 2措施项目429071.140 2.1安全文明施工费、生活型临时设施费20429.6- 3其他项目0- 3.1暂列金额0- 3.2专业工程暂估价0- 3.3计日工0- 3.4总承包服务费0- 4规费155136.93- 5税金66745.68 投标报价合计=123452,022,949.630 分分部部分分项项工工程程量量清清单单与与计计价价表表 工程名称：2015年8月报量1第 1 页 共 1 页 序号项目编码项目名称项目特征 计量单 位 工程量 综合单价 （ 工程名称：山西农业大学 工程名称：山西农业大学 楼层构件类型级别直径汇总表(包含措施筋) 楼层构件类型级别直径汇总表(包含措施筋) 编制日期：2014-06-20 编制日期：2014-06-20 单位：kg 单位：kg 第 第 1 页 共 1 页 共 4 页4 页 楼楼层层名名 称称 构构件件类类型型 钢钢筋筋总总 重重kgkg HPB300HPB300HRB335HRB335HRB400HRB400 6 68 81010121214148 8101012121414161618182020222225253232 基础层 柱 构造柱 墙 现浇板 基础梁 筏板基础 集水坑 后浇带 合计 第-1层 柱 墙 梁 现浇板 栏板 楼梯 其它 合计 首层 柱 梁 现浇板 工程名称预预 提提 费费 用用 计计 算算 表表 单位：元 费用项目 预提依据 标准预提金额附注 内容基数 基础外墙防水86044 任务书未上交 4月份塔吊租赁费44000 结算单未上交 三钢租赁费155830.4 发票，任务书未签字 程道云（钢筋，模板）761324.6 任务书未上交 领导批示：会计主管：审核：制表： 预预 提提 费费 用用 计计 算算 表表 单位：元 费用项目 预提依据 标准预提金额附注 内容基数 领导批示：会计主管：审核：制表： 预预 提提 费费 用用 计计 算算 表表 单位：元 费用项目 预提依据 标准预提金额附注 内容基数 宝成劳务 （二次结构）人工
